МФК Мани Мен БО-01 (RU000A10AYU6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МаниМенБО1 |
| Наименование полное: | МФК Мани Мен БО-01 |
| ISIN: | RU000A10AYU6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Мани Мен" (ИНН 7704784072) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.02.2028 (1018 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,40 RUB (102,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,58 RUB (102,66%) |
| НКД: | 2,18 RUB |
| Доходность текущая: | 25,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,37% год. |
| Доходность номинальная: | 25,77% год. |
| Доходность простая: | 24,94% год. |
| Дюрация: | 733 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 571 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,21 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,44 | 29,00% |
| 101,54 | 28,94% |
| 101,64 | 28,87% |
| 101,74 | 28,81% |
| 101,84 | 28,75% |
| 101,94 | 28,68% |
| 102,04 | 28,62% |
| 102,14 | 28,56% |
| 102,24 | 28,50% |
| 102,34 | 28,43% |
| 102,44 | 28,37% |
| 102,54 | 28,31% |
| 102,64 | 28,25% |
| 102,74 | 28,19% |
| 102,84 | 28,12% |
| 102,94 | 28,06% |
| 103,04 | 28,00% |
| 103,14 | 27,94% |
| 103,24 | 27,88% |
| 103,34 | 27,82% |
| 103,44 | 27,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 26.04.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 26.05.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 25.06.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 25.07.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 24.08.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 23.09.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 23.10.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 22.11.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 22.12.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 21.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 20.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 22.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 21.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 21.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 20.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 20.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 19.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 18.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 18.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 17.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 17.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 16.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 15.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 17.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 16.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 16.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 15.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 15.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 14.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 13.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 13.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 12.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 12.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 11.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 10.02.2028 | 21,78 (26,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
