Балтийский лизинг ООО БО-П15 (RU000A10ATW2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП15 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П15 |
| ISIN: | RU000A10ATW2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2028 (1021 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,48 RUB (23,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,90 RUB (101,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,73 RUB (103,57%) |
| НКД: | 18,83 RUB |
| Доходность текущая: | 23,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,09% год. |
| Доходность номинальная: | 23,03% год. |
| Доходность простая: | 15,24% год. |
| Дюрация: | 556 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 444 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,82 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,69 | 25,89% |
| 100,79 | 25,81% |
| 100,89 | 25,73% |
| 100,99 | 25,65% |
| 101,09 | 25,57% |
| 101,19 | 25,49% |
| 101,29 | 25,41% |
| 101,39 | 25,33% |
| 101,49 | 25,25% |
| 101,59 | 25,17% |
| 101,69 | 25,09% |
| 101,79 | 25,01% |
| 101,89 | 24,93% |
| 101,99 | 24,85% |
| 102,09 | 24,78% |
| 102,19 | 24,70% |
| 102,29 | 24,62% |
| 102,39 | 24,54% |
| 102,49 | 24,46% |
| 102,59 | 24,38% |
| 102,69 | 24,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.03.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 2. | 29.04.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 3. | 29.05.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 4. | 28.06.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 5. | 28.07.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 6. | 27.08.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 7. | 26.09.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 8. | 26.10.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 9. | 25.11.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 10. | 25.12.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 11. | 24.01.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 12. | 23.02.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 13. | 25.03.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 14. | 24.04.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 15. | 24.05.2026 | 19,48 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 23.06.2026 | 17,04 (23,70%) | – | – |
| 17. | 23.07.2026 | 17,04 (23,70%) | – | – |
| 18. | 22.08.2026 | 17,04 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 21.09.2026 | 14,61 (23,70%) | – | – |
| 20. | 21.10.2026 | 14,61 (23,70%) | – | – |
| 21. | 20.11.2026 | 14,61 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 22. | 20.12.2026 | 12,17 (23,70%) | – | – |
| 23. | 19.01.2027 | 12,17 (23,70%) | – | – |
| 24. | 18.02.2027 | 12,17 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 20.03.2027 | 9,74 (23,70%) | – | – |
| 26. | 19.04.2027 | 9,74 (23,70%) | – | – |
| 27. | 19.05.2027 | 9,74 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 28. | 18.06.2027 | 7,30 (23,70%) | – | – |
| 29. | 18.07.2027 | 7,30 (23,70%) | – | – |
| 30. | 17.08.2027 | 7,30 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 16.09.2027 | 4,87 (23,70%) | – | – |
| 32. | 16.10.2027 | 4,87 (23,70%) | – | – |
| 33. | 15.11.2027 | 4,87 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 15.12.2027 | 2,43 (23,70%) | – | – |
| 35. | 14.01.2028 | 2,43 (23,70%) | – | – |
| 36. | 13.02.2028 | 2,43 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
