СберИОС 001Р-686R 5Г BSKRUS (RU000A10AYZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС686 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-686R 5Г BSKRUS |
| ISIN: | RU000A10AYZ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2030 (1724 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 154 066 шт. (154 066 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 28 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 886,00 RUB (88,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 886,01 RUB (88,60%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,61% год. |
| Доходность номинальная: | 2,58% год. |
| Доходность простая: | 2,74% год. |
| Дюрация: | 1 723 дн. (4,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 680 дн. (4,60 лет) |
| Выпуклость: | 25,67 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,60 | 2,86% |
| 87,70 | 2,83% |
| 87,80 | 2,81% |
| 87,90 | 2,78% |
| 88,00 | 2,76% |
| 88,10 | 2,73% |
| 88,20 | 2,71% |
| 88,30 | 2,68% |
| 88,40 | 2,66% |
| 88,50 | 2,63% |
| 88,60 | 2,61% |
| 88,70 | 2,58% |
| 88,80 | 2,56% |
| 88,90 | 2,54% |
| 89,00 | 2,51% |
| 89,10 | 2,49% |
| 89,20 | 2,46% |
| 89,30 | 2,44% |
| 89,40 | 2,41% |
| 89,50 | 2,39% |
| 89,60 | 2,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 17.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 02.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 31.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 03.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 02.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 05.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 02.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 04.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 02.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 31.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 02.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 02.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 02.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 03.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 02.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 02.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 04.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 02.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 02.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 02.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 01.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 02.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 03.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 02.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 03.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 31.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 03.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 02.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 05.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 02.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 01.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 03.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 02.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 01.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 02.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 05.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 02.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 03.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 01.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 05.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 02.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 31.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 03.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 02.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 56. | 03.12.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 57. | 09.01.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 58. | 01.02.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 59. | 05.03.2030 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 60. | 25.03.2030 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
