Акрон (ПАО) БО-001P-09 (RU000A10BRM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P9 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-09 |
| ISIN: | RU000A10BRM5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2029 (1609 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,37 USD (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,80 USD (101,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 218,99 USD (121,90%) |
| НКД: | 200,19 USD |
| Доходность текущая: | 7,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,48% год. |
| Доходность номинальная: | 1,47% год. |
| Доходность простая: | 1,08% год. |
| Дюрация: | 1 154 дн. (3,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 137 дн. (3,11 лет) |
| Выпуклость: | 13,77 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,88 | 1,74% |
| 100,98 | 1,72% |
| 101,08 | 1,69% |
| 101,18 | 1,67% |
| 101,28 | 1,64% |
| 101,38 | 1,61% |
| 101,48 | 1,59% |
| 101,58 | 1,56% |
| 101,68 | 1,53% |
| 101,78 | 1,51% |
| 101,88 | 1,48% |
| 101,98 | 1,45% |
| 102,08 | 1,43% |
| 102,18 | 1,40% |
| 102,28 | 1,37% |
| 102,38 | 1,35% |
| 102,48 | 1,32% |
| 102,58 | 1,30% |
| 102,68 | 1,27% |
| 102,78 | 1,24% |
| 102,88 | 1,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.07.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 2. | 05.08.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 3. | 04.09.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 4. | 04.10.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 5. | 03.11.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 6. | 03.12.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 7. | 02.01.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 8. | 01.02.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 9. | 03.03.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 10. | 02.04.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 11. | 02.05.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 12. | 01.06.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 13. | 01.07.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 14. | 31.07.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 15. | 30.08.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 16. | 29.09.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 17. | 29.10.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 18. | 28.11.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 19. | 28.12.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 20. | 27.01.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 21. | 26.02.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 22. | 28.03.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 23. | 27.04.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 24. | 27.05.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 25. | 26.06.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 26. | 26.07.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 27. | 25.08.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 28. | 24.09.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 29. | 24.10.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 30. | 23.11.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 31. | 23.12.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 32. | 22.01.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 33. | 21.02.2028 | 6,37 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 22.03.2028 | 5,57 (7,75%) | – | – |
| 35. | 21.04.2028 | 5,57 (7,75%) | – | – |
| 36. | 21.05.2028 | 5,57 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 37. | 20.06.2028 | 4,78 (7,75%) | – | – |
| 38. | 20.07.2028 | 4,78 (7,75%) | – | – |
| 39. | 19.08.2028 | 4,78 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 40. | 18.09.2028 | 3,98 (7,75%) | – | – |
| 41. | 18.10.2028 | 3,98 (7,75%) | – | – |
| 42. | 17.11.2028 | 3,98 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 43. | 17.12.2028 | 3,18 (7,75%) | – | – |
| 44. | 16.01.2029 | 3,18 (7,75%) | – | – |
| 45. | 15.02.2029 | 3,18 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 46. | 17.03.2029 | 2,39 (7,75%) | – | – |
| 47. | 16.04.2029 | 2,39 (7,75%) | – | – |
| 48. | 16.05.2029 | 2,39 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 49. | 15.06.2029 | 1,59 (7,75%) | – | – |
| 50. | 15.07.2029 | 1,59 (7,75%) | – | – |
| 51. | 14.08.2029 | 1,59 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 52. | 13.09.2029 | 0,80 (7,75%) | – | – |
| 53. | 13.10.2029 | 0,80 (7,75%) | – | – |
| 54. | 12.11.2029 | 0,80 (7,75%) | 125,00 (12,50%) | – |
