ГТЛК БО 002P-06 (RU000A10A5H7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 2P-06 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10A5H7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.11.2024 |
| Дата оферты: | 19.11.2026 (379 дн.) |
| Дата погашения: | 12.11.2027 (737 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.10.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.11.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,00 RUB (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,77 RUB (103,28%) |
| НКД: | 7,77 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,40% год. |
| Доходность номинальная: | 20,73% год. |
| Доходность простая: | 20,01% год. |
| Дюрация: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 490 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,15 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,00% год. |
| Доходность номинальная: | 19,52% год. |
| Доходность простая: | 18,86% год. |
| Дюрация: | 339 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 280 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: | 1,26 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,50 | 23,13% | 22,28% |
| 101,60 | 23,05% | 22,15% |
| 101,70 | 22,98% | 22,02% |
| 101,80 | 22,91% | 21,89% |
| 101,90 | 22,83% | 21,76% |
| 102,00 | 22,76% | 21,63% |
| 102,10 | 22,69% | 21,51% |
| 102,20 | 22,61% | 21,38% |
| 102,30 | 22,54% | 21,25% |
| 102,40 | 22,47% | 21,13% |
| 102,50 | 22,40% | 21,00% |
| 102,60 | 22,33% | 20,87% |
| 102,70 | 22,25% | 20,75% |
| 102,80 | 22,18% | 20,62% |
| 102,90 | 22,11% | 20,50% |
| 103,00 | 22,04% | 20,37% |
| 103,10 | 21,97% | 20,25% |
| 103,20 | 21,90% | 20,12% |
| 103,30 | 21,82% | 20,00% |
| 103,40 | 21,75% | 19,87% |
| 103,50 | 21,68% | 19,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2024 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 2. | 26.01.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 3. | 25.02.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 4. | 27.03.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 5. | 26.04.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 6. | 26.05.2025 | 21,30 (0,00%) | – | – |
| 7. | 25.06.2025 | 21,00 (0,00%) | – | – |
| 8. | 25.07.2025 | 20,40 (0,00%) | – | – |
| 9. | 24.08.2025 | 19,35 (0,00%) | – | – |
| 10. | 23.09.2025 | 18,84 (0,00%) | – | – |
| 11. | 23.10.2025 | 18,00 (0,00%) | – | – |
| 12. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 19.11.2026 | – | – | 11.11.2026 – 17.11.2026 |
| 26. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 16.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 16.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 12.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
