ГК Сегежа 003P-06R (RU000A10CB66)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа3P6R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-06R |
| ISIN: | RU000A10CB66 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.01.2028 (895 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.08.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.09.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,50 RUB (102,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,36 RUB (103,04%) |
| НКД: | 3,86 RUB |
| Доходность текущая: | 22,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,44% год. |
| Доходность номинальная: | 22,47% год. |
| Доходность простая: | 21,74% год. |
| Дюрация: | 690 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,93 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,65 | 25,08% |
| 101,75 | 25,02% |
| 101,85 | 24,95% |
| 101,95 | 24,89% |
| 102,05 | 24,82% |
| 102,15 | 24,76% |
| 102,25 | 24,70% |
| 102,35 | 24,63% |
| 102,45 | 24,57% |
| 102,55 | 24,50% |
| 102,65 | 24,44% |
| 102,75 | 24,37% |
| 102,85 | 24,31% |
| 102,95 | 24,25% |
| 103,05 | 24,18% |
| 103,15 | 24,12% |
| 103,25 | 24,06% |
| 103,35 | 23,99% |
| 103,45 | 23,93% |
| 103,55 | 23,87% |
| 103,65 | 23,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.09.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 07.10.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 06.11.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 06.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 05.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 04.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 06.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 05.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 05.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 04.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 04.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 03.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 02.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 02.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 01.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 01.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 31.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 30.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 01.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 31.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 30.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 30.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 29.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 29.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 25. | 28.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 27.09.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 27.10.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 26.11.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 26.12.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 25.01.2028 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
