Республика Башкортостан 34015 (RU000A10BV22)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Башкорт25 |
| Наименование полное: | Республика Башкортостан 34015 |
| ISIN: | RU000A10BV22 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.06.2025 |
| Дата оферты: | 22.06.2027 (718 дн.) |
| Дата погашения: | 22.06.2027 (718 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,36 RUB (16,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,60 RUB (101,36%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,39 RUB (101,94%) |
| НКД: | 5,79 RUB |
| Доходность текущая: | 16,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,39% год. |
| Доходность номинальная: | 15,47% год. |
| Доходность простая: | 13,53% год. |
| Дюрация: | 560 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,07 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,39% год. |
| Доходность номинальная: | 15,47% год. |
| Доходность простая: | 13,53% год. |
| Дюрация: | 560 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,07 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,36 | 17,14% | 17,14% |
| 100,46 | 17,07% | 17,07% |
| 100,56 | 16,99% | 16,99% |
| 100,66 | 16,92% | 16,92% |
| 100,76 | 16,84% | 16,84% |
| 100,86 | 16,77% | 16,77% |
| 100,96 | 16,69% | 16,69% |
| 101,06 | 16,62% | 16,62% |
| 101,16 | 16,54% | 16,54% |
| 101,26 | 16,47% | 16,47% |
| 101,36 | 16,39% | 16,39% |
| 101,46 | 16,32% | 16,32% |
| 101,56 | 16,25% | 16,25% |
| 101,66 | 16,17% | 16,17% |
| 101,76 | 16,10% | 16,10% |
| 101,86 | 16,02% | 16,02% |
| 101,96 | 15,95% | 15,95% |
| 102,06 | 15,88% | 15,88% |
| 102,16 | 15,80% | 15,80% |
| 102,26 | 15,73% | 15,73% |
| 102,36 | 15,66% | 15,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 2. | 23.08.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 3. | 22.09.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 4. | 22.10.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 5. | 21.11.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 6. | 21.12.2025 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 7. | 20.01.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 8. | 19.02.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 9. | 21.03.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 10. | 20.04.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 11. | 20.05.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 12. | 19.06.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 13. | 19.07.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 14. | 18.08.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 15. | 17.09.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 16. | 17.10.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 17. | 16.11.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 18. | 16.12.2026 | 13,36 (16,25%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 19. | 15.01.2027 | 8,01 (16,25%) | – | – |
| 20. | 14.02.2027 | 8,01 (16,25%) | – | – |
| 21. | 16.03.2027 | 8,01 (16,25%) | – | – |
| 22. | 15.04.2027 | 8,01 (16,25%) | – | – |
| 23. | 15.05.2027 | 8,01 (16,25%) | – | – |
| 24. | 22.06.2027 | 10,15 (16,25%) | 600,00 (60,00%) | Оферта |
