Ломбард 888 БО-01 (RU000A10E4F0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Лмбрд888Б1 |
| Наименование полное: | Ломбард 888 БО-01 |
| ISIN: | RU000A10E4F0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард 888" (ИНН 9718010636) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.01.2029 (1007 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.04.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,50 RUB (102,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,46 RUB (103,45%) |
| НКД: | 10,96 RUB |
| Доходность текущая: | 24,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,49% год. |
| Доходность номинальная: | 24,20% год. |
| Доходность простая: | 23,27% год. |
| Дюрация: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,34 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,35 | 27,10% |
| 101,45 | 27,04% |
| 101,55 | 26,98% |
| 101,65 | 26,92% |
| 101,75 | 26,86% |
| 101,85 | 26,80% |
| 101,95 | 26,74% |
| 102,05 | 26,67% |
| 102,15 | 26,61% |
| 102,25 | 26,55% |
| 102,35 | 26,49% |
| 102,45 | 26,43% |
| 102,55 | 26,37% |
| 102,65 | 26,31% |
| 102,75 | 26,25% |
| 102,85 | 26,19% |
| 102,95 | 26,13% |
| 103,05 | 26,07% |
| 103,15 | 26,01% |
| 103,25 | 25,95% |
| 103,35 | 25,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 21.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 20.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 20.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 19.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 19.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 18.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 17.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 17.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 16.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 16.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 15.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 14.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 16.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 15.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 15.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 14.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 14.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 13.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 12.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 12.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 11.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 11.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 10.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 09.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 10.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 09.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 09.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 08.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 08.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 07.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 06.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 06.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 05.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 05.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 04.01.2029 | 20,55 (25,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
