ГМК Нор.никель БО-001Р-14 (RU000A10CRC4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P14 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-14 |
| ISIN: | RU000A10CRC4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.08.2029 (1346 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 500 000 шт. (850 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.12.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.01.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,53 USD (6,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 99,70 USD (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 109,30 USD (109,30%) |
| НКД: | 9,60 USD |
| Доходность текущая: | 6,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,83% год. |
| Доходность номинальная: | 3,77% год. |
| Доходность простая: | 3,61% год. |
| Дюрация: | 1 209 дн. (3,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 164 дн. (3,19 лет) |
| Выпуклость: | 13,97 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,70 | 4,12% |
| 98,80 | 4,09% |
| 98,90 | 4,06% |
| 99,00 | 4,03% |
| 99,10 | 4,00% |
| 99,20 | 3,97% |
| 99,30 | 3,94% |
| 99,40 | 3,91% |
| 99,50 | 3,89% |
| 99,60 | 3,86% |
| 99,70 | 3,83% |
| 99,80 | 3,80% |
| 99,90 | 3,77% |
| 100,00 | 3,74% |
| 100,10 | 3,71% |
| 100,20 | 3,69% |
| 100,30 | 3,66% |
| 100,40 | 3,63% |
| 100,50 | 3,60% |
| 100,60 | 3,57% |
| 100,70 | 3,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.10.2025 | 0,54 (6,40%) | – | – |
| 2. | 15.11.2025 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 3. | 15.12.2025 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 4. | 14.01.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 5. | 13.02.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 6. | 15.03.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 7. | 14.04.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 8. | 14.05.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 9. | 13.06.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 10. | 13.07.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 11. | 12.08.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 12. | 11.09.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 13. | 11.10.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 14. | 10.11.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 15. | 10.12.2026 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 16. | 09.01.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 17. | 08.02.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 18. | 10.03.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 19. | 09.04.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 20. | 09.05.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 21. | 08.06.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 22. | 08.07.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 23. | 07.08.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 24. | 06.09.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 25. | 06.10.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 26. | 05.11.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 27. | 05.12.2027 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 28. | 04.01.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 29. | 03.02.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 30. | 04.03.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 31. | 03.04.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 32. | 03.05.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 33. | 02.06.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 34. | 02.07.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 35. | 01.08.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 36. | 31.08.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 37. | 30.09.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 38. | 30.10.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 39. | 29.11.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 40. | 29.12.2028 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 41. | 28.01.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 42. | 27.02.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 43. | 29.03.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 44. | 28.04.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 45. | 28.05.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 46. | 27.06.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 47. | 27.07.2029 | 0,53 (6,40%) | – | – |
| 48. | 26.08.2029 | 0,53 (6,40%) | 100,00 (100,00%) | – |
