Новосибирская область 34028 (RU000A10DSG1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 28 |
| Наименование полное: | Новосибирская область 34028 |
| ISIN: | RU000A10DSG1 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.12.2028 (1103 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 500 000 шт. (17 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.01.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 26 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,11 RUB (18,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 07.01.2026 (19 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,80 RUB (100,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,84 RUB (101,18%) |
| НКД: | 5,04 RUB |
| Доходность текущая: | 18,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,99% год. |
| Доходность номинальная: | 18,64% год. |
| Доходность простая: | 15,48% год. |
| Дюрация: | 746 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 622 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,81 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2,44% год. |
| Доходность номинальная: | 2,42% год. |
| Доходность простая: | 2,41% год. |
| Дюрация: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,68 | 20,57% | 23,97% |
| 99,78 | 20,51% | 21,62% |
| 99,88 | 20,45% | 19,31% |
| 99,98 | 20,40% | 17,05% |
| 100,08 | 20,34% | 14,84% |
| 100,18 | 20,28% | 12,67% |
| 100,28 | 20,22% | 10,54% |
| 100,38 | 20,16% | 8,45% |
| 100,48 | 20,10% | 6,41% |
| 100,58 | 20,05% | 4,40% |
| 100,68 | 19,99% | 2,44% |
| 100,78 | 19,93% | 0,51% |
| 100,88 | 19,87% | -1,37% |
| 100,98 | 19,81% | -3,22% |
| 101,08 | 19,76% | -5,04% |
| 101,18 | 19,70% | -6,82% |
| 101,28 | 19,64% | -8,56% |
| 101,38 | 19,58% | -10,27% |
| 101,48 | 19,53% | -11,94% |
| 101,58 | 19,47% | -13,59% |
| 101,68 | 19,41% | -15,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.01.2026 | 13,11 (18,40%) | – | – |
| 2. | 06.02.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 08.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 06.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 06.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 05.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 04.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 31.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.04.2028 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
| 30. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 23.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.12.2028 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
