| Общая информация |
| Наименование: |
ИнвОбл07 |
| Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 07 |
| ISIN: |
RU000A108TD1 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.07.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.10.2027 (1105 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.07.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
63 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
955,30 RUB (95,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
955,32 RUB (95,53%) |
| НКД: |
0,02 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
1,49% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,53% год. |
| Доходность номинальная: |
1,52% год. |
| Доходность простая: |
1,56% год. |
| Дюрация: |
1 105 дн. (3,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 088 дн. (2,98 лет) |
| Выпуклость: |
11,83 |
| PVBP: |
-0,28 |
