| Общая информация |
| Наименование: |
МСПБанкС01 |
| Наименование полное: |
МСП Банк С01 |
| ISIN: |
RU000A102HA5 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ИНН 7703213534) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.12.2030 (2045 дн.) |
| |
| Номинал: |
10 000 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
10 000 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
72 шт. (720 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.12.2024 (139 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.06.2025 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
423 835,62 RUB (8,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
09.06.2026 (407 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
5 950 000,00 RUB (59,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
6 276 027,40 RUB (62,76%) |
| НКД: |
326 027,40 RUB |
| Доходность текущая: |
14,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
21,51% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
22,28% год. |
| Доходность номинальная: |
20,63% год. |
| Доходность простая: |
25,05% год. |
| Дюрация: |
1 458 дн. (3,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 192 дн. (3,27 лет) |
| Выпуклость: |
16,08 |
| PVBP: |
-1 999,87 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
75,16% год. |
| Доходность номинальная: |
60,17% год. |
| Доходность простая: |
71,38% год. |
| Дюрация: |
375 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
214 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: |
0,70 |
| PVBP: |
-366,20 |
