ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47 (RU000A109NH3)

Общая информация
Наименование: ИАДОМ 1P47
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47
ISIN: RU000A109NH3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 30.09.2024
Дата оферты:
Дата погашения: 28.05.2053 (10256 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 935,59 RUB
Объем эмиссии: 50 019 391 шт. (50 019 391 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2025 (1 дн.)
Дата выплаты купона: 28.05.2025 (29 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 17,15 RUB (22,30%)
Дата последнего известного купона: 28.05.2025 (29 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 940,08 RUB (100,48%)
Полная цена (с учетом НКД): 940,65 RUB (100,54%)
НКД: 0,57 RUB
Доходность текущая: 22,19% год.
Доходность текущая модифицированная: 22,18% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 24,21% год.
Доходность номинальная: 22,27% год.
Доходность простая: 21,85% год.
Дюрация: 1 694 дн. (4,64 лет)
Дюрация модифицированная: 1 364 дн. (3,74 лет)
Выпуклость: 30,39
PVBP: -0,34
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 17,44% год.
Доходность номинальная: 16,40% год.
Доходность простая: 16,18% год.
Дюрация: 29 дн. (0,08 лет)
Дюрация модифицированная: 25 дн. (0,07 лет)
Выпуклость: 0,06
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
99,48 24,47% 33,18%
99,58 24,45% 31,51%
99,68 24,42% 29,86%
99,78 24,39% 28,23%
99,88 24,37% 26,63%
99,98 24,34% 25,04%
100,08 24,31% 23,48%
100,18 24,29% 21,94%
100,28 24,26% 20,42%
100,38 24,23% 18,92%
100,48 24,21% 17,44%
100,58 24,18% 15,98%
100,68 24,15% 14,54%
100,78 24,13% 13,11%
100,88 24,10% 11,71%
100,98 24,07% 10,33%
101,08 24,05% 8,96%
101,18 24,02% 7,62%
101,28 23,99% 6,29%
101,38 23,97% 4,98%
101,48 23,94% 3,68%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.10.2024 14,81 (19,30%) 8,90 (0,89%)
2. 28.11.2024 17,09 (20,30%) 9,71 (0,97%)
3. 28.12.2024 17,99 (22,30%) 8,80 (0,88%)
4. 28.01.2025 18,42 (22,30%) 10,61 (1,06%)
5. 28.02.2025 18,22 (22,30%) 8,35 (0,84%)
6. 28.03.2025 16,31 (22,30%) 9,38 (0,94%)
7. 28.04.2025 17,88 (22,30%) 8,66 (0,87%)
8. 28.05.2025 17,15 (22,30%) 0,00 (0,00%)
9. 28.06.2025 не определен 0,00 (0,00%)
10. 28.07.2025 не определен 0,00 (0,00%)
11. 28.08.2025 не определен 0,00 (0,00%)
12. 28.09.2025 не определен 0,00 (0,00%)
13. 28.10.2025 не определен 0,00 (0,00%)
14. 28.11.2025 не определен 0,00 (0,00%)
15. 28.12.2025 не определен 0,00 (0,00%)
16. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%)
17. 28.02.2026 не определен 0,00 (0,00%)
18. 28.03.2026 не определен 0,00 (0,00%)
19. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%)
20. 28.05.2026 не определен 0,00 (0,00%)
21. 28.06.2026 не определен 0,00 (0,00%)
22. 28.07.2026 не определен 0,00 (0,00%)
23. 28.08.2026 не определен 0,00 (0,00%)
24. 28.09.2026 не определен 0,00 (0,00%)
25. 28.10.2026 не определен 0,00 (0,00%)
26. 28.11.2026 не определен 0,00 (0,00%)
27. 28.12.2026 не определен 0,00 (0,00%)
28. 28.01.2027 не определен 0,00 (0,00%)
29. 28.02.2027 не определен 0,00 (0,00%)
30. 28.03.2027 не определен 0,00 (0,00%)
31. 28.04.2027 не определен 0,00 (0,00%)
32. 28.05.2027 не определен 0,00 (0,00%)
33. 28.06.2027 не определен 0,00 (0,00%)
34. 28.07.2027 не определен 0,00 (0,00%)
35. 28.08.2027 не определен 0,00 (0,00%)
36. 28.09.2027 не определен 0,00 (0,00%)
37. 28.10.2027 не определен 0,00 (0,00%)
38. 28.11.2027 не определен 0,00 (0,00%)
39. 28.12.2027 не определен 0,00 (0,00%)
40. 28.01.2028 не определен 0,00 (0,00%)
41. 28.02.2028 не определен 0,00 (0,00%)
42. 28.03.2028 не определен 0,00 (0,00%)
43. 28.04.2028 не определен 0,00 (0,00%)
44. 28.05.2028 не определен 0,00 (0,00%)
45. 28.06.2028 не определен 0,00 (0,00%)
46. 28.07.2028 не определен 0,00 (0,00%)
47. 28.08.2028 не определен 0,00 (0,00%)
48. 28.09.2028 не определен 0,00 (0,00%)
49. 28.10.2028 не определен 0,00 (0,00%)
50. 28.11.2028 не определен 0,00 (0,00%)
51. 28.12.2028 не определен 0,00 (0,00%)
52. 28.01.2029 не определен 0,00 (0,00%)
53. 28.02.2029 не определен 0,00 (0,00%)
54. 28.03.2029 не определен 0,00 (0,00%)
55. 28.04.2029 не определен 0,00 (0,00%)
56. 28.05.2029 не определен 0,00 (0,00%)
57. 28.06.2029 не определен 0,00 (0,00%)
58. 28.07.2029 не определен 0,00 (0,00%)
59. 28.08.2029 не определен 0,00 (0,00%)
60. 28.09.2029 не определен 0,00 (0,00%)
61. 28.10.2029 не определен 0,00 (0,00%)
62. 28.11.2029 не определен 0,00 (0,00%)
63. 28.12.2029 не определен 0,00 (0,00%)
64. 28.01.2030 не определен 0,00 (0,00%)
65. 28.02.2030 не определен 0,00 (0,00%)
66. 28.03.2030 не определен 0,00 (0,00%)
67. 28.04.2030 не определен 0,00 (0,00%)
68. 28.05.2030 не определен 0,00 (0,00%)
69. 28.06.2030 не определен 0,00 (0,00%)
70. 28.07.2030 не определен 0,00 (0,00%)
71. 28.08.2030 не определен 0,00 (0,00%)
72. 28.09.2030 не определен 0,00 (0,00%)
73. 28.10.2030 не определен 0,00 (0,00%)
74. 28.11.2030 не определен 0,00 (0,00%)
75. 28.12.2030 не определен 0,00 (0,00%)
76. 28.01.2031 не определен 0,00 (0,00%)
77. 28.02.2031 не определен 0,00 (0,00%)
78. 28.03.2031 не определен 0,00 (0,00%)
79. 28.04.2031 не определен 0,00 (0,00%)
80. 28.05.2031 не определен 0,00 (0,00%)
81. 28.06.2031 не определен 0,00 (0,00%)
82. 28.07.2031 не определен 0,00 (0,00%)
83. 28.08.2031 не определен 0,00 (0,00%)
84. 28.09.2031 не определен 0,00 (0,00%)
85. 28.10.2031 не определен 0,00 (0,00%)
86. 28.11.2031 не определен 0,00 (0,00%)
87. 28.12.2031 не определен 0,00 (0,00%)
88. 28.01.2032 не определен 0,00 (0,00%)
89. 28.02.2032 не определен 0,00 (0,00%)
90. 28.03.2032 не определен 0,00 (0,00%)
91. 28.04.2032 не определен 0,00 (0,00%)
92. 28.05.2032 не определен 0,00 (0,00%)
93. 28.06.2032 не определен 0,00 (0,00%)
94. 28.07.2032 не определен 0,00 (0,00%)
95. 28.08.2032 не определен 0,00 (0,00%)
96. 28.09.2032 не определен 0,00 (0,00%)
97. 28.10.2032 не определен 0,00 (0,00%)
98. 28.11.2032 не определен 0,00 (0,00%)
99. 28.12.2032 не определен 0,00 (0,00%)
100. 28.01.2033 не определен 0,00 (0,00%)
101. 28.02.2033 не определен 0,00 (0,00%)
102. 28.03.2033 не определен 0,00 (0,00%)
103. 28.04.2033 не определен 0,00 (0,00%)
104. 28.05.2033 не определен 0,00 (0,00%)
105. 28.06.2033 не определен 0,00 (0,00%)
106. 28.07.2033 не определен 0,00 (0,00%)
107. 28.08.2033 не определен 0,00 (0,00%)
108. 28.09.2033 не определен 0,00 (0,00%)
109. 28.10.2033 не определен 0,00 (0,00%)
110. 28.11.2033 не определен 0,00 (0,00%)
111. 28.12.2033 не определен 0,00 (0,00%)
112. 28.01.2034 не определен 0,00 (0,00%)
113. 28.02.2034 не определен 0,00 (0,00%)
114. 28.03.2034 не определен 0,00 (0,00%)
115. 28.04.2034 не определен 0,00 (0,00%)
116. 28.05.2034 не определен 0,00 (0,00%)
117. 28.06.2034 не определен 0,00 (0,00%)
118. 28.07.2034 не определен 0,00 (0,00%)
119. 28.08.2034 не определен 0,00 (0,00%)
120. 28.09.2034 не определен 0,00 (0,00%)
121. 28.10.2034 не определен 0,00 (0,00%)
122. 28.11.2034 не определен 0,00 (0,00%)
123. 28.12.2034 не определен 0,00 (0,00%)
124. 28.01.2035 не определен 0,00 (0,00%)
125. 28.02.2035 не определен 0,00 (0,00%)
126. 28.03.2035 не определен 0,00 (0,00%)
127. 28.04.2035 не определен 0,00 (0,00%)
128. 28.05.2035 не определен 0,00 (0,00%)
129. 28.06.2035 не определен 0,00 (0,00%)
130. 28.07.2035 не определен 0,00 (0,00%)
131. 28.08.2035 не определен 0,00 (0,00%)
132. 28.09.2035 не определен 0,00 (0,00%)
133. 28.10.2035 не определен 0,00 (0,00%)
134. 28.11.2035 не определен 0,00 (0,00%)
135. 28.12.2035 не определен 0,00 (0,00%)
136. 28.01.2036 не определен 0,00 (0,00%)
137. 28.02.2036 не определен 0,00 (0,00%)
138. 28.03.2036 не определен 0,00 (0,00%)
139. 28.04.2036 не определен 0,00 (0,00%)
140. 28.05.2036 не определен 0,00 (0,00%)
141. 28.06.2036 не определен 0,00 (0,00%)
142. 28.07.2036 не определен 0,00 (0,00%)
143. 28.08.2036 не определен 0,00 (0,00%)
144. 28.09.2036 не определен 0,00 (0,00%)
145. 28.10.2036 не определен 0,00 (0,00%)
146. 28.11.2036 не определен 0,00 (0,00%)
147. 28.12.2036 не определен 0,00 (0,00%)
148. 28.01.2037 не определен 0,00 (0,00%)
149. 28.02.2037 не определен 0,00 (0,00%)
150. 28.03.2037 не определен 0,00 (0,00%)
151. 28.04.2037 не определен 0,00 (0,00%)
152. 28.05.2037 не определен 0,00 (0,00%)
153. 28.06.2037 не определен 0,00 (0,00%)
154. 28.07.2037 не определен 0,00 (0,00%)
155. 28.08.2037 не определен 0,00 (0,00%)
156. 28.09.2037 не определен 0,00 (0,00%)
157. 28.10.2037 не определен 0,00 (0,00%)
158. 28.11.2037 не определен 0,00 (0,00%)
159. 28.12.2037 не определен 0,00 (0,00%)
160. 28.01.2038 не определен 0,00 (0,00%)
161. 28.02.2038 не определен 0,00 (0,00%)
162. 28.03.2038 не определен 0,00 (0,00%)
163. 28.04.2038 не определен 0,00 (0,00%)
164. 28.05.2038 не определен 0,00 (0,00%)
165. 28.06.2038 не определен 0,00 (0,00%)
166. 28.07.2038 не определен 0,00 (0,00%)
167. 28.08.2038 не определен 0,00 (0,00%)
168. 28.09.2038 не определен 0,00 (0,00%)
169. 28.10.2038 не определен 0,00 (0,00%)
170. 28.11.2038 не определен 0,00 (0,00%)
171. 28.12.2038 не определен 0,00 (0,00%)
172. 28.01.2039 не определен 0,00 (0,00%)
173. 28.02.2039 не определен 0,00 (0,00%)
174. 28.03.2039 не определен 0,00 (0,00%)
175. 28.04.2039 не определен 0,00 (0,00%)
176. 28.05.2039 не определен 0,00 (0,00%)
177. 28.06.2039 не определен 0,00 (0,00%)
178. 28.07.2039 не определен 0,00 (0,00%)
179. 28.08.2039 не определен 0,00 (0,00%)
180. 28.09.2039 не определен 0,00 (0,00%)
181. 28.10.2039 не определен 0,00 (0,00%)
182. 28.11.2039 не определен 0,00 (0,00%)
183. 28.12.2039 не определен 0,00 (0,00%)
184. 28.01.2040 не определен 0,00 (0,00%)
185. 28.02.2040 не определен 0,00 (0,00%)
186. 28.03.2040 не определен 0,00 (0,00%)
187. 28.04.2040 не определен 0,00 (0,00%)
188. 28.05.2040 не определен 0,00 (0,00%)
189. 28.06.2040 не определен 0,00 (0,00%)
190. 28.07.2040 не определен 0,00 (0,00%)
191. 28.08.2040 не определен 0,00 (0,00%)
192. 28.09.2040 не определен 0,00 (0,00%)
193. 28.10.2040 не определен 0,00 (0,00%)
194. 28.11.2040 не определен 0,00 (0,00%)
195. 28.12.2040 не определен 0,00 (0,00%)
196. 28.01.2041 не определен 0,00 (0,00%)
197. 28.02.2041 не определен 0,00 (0,00%)
198. 28.03.2041 не определен 0,00 (0,00%)
199. 28.04.2041 не определен 0,00 (0,00%)
200. 28.05.2041 не определен 0,00 (0,00%)
201. 28.06.2041 не определен 0,00 (0,00%)
202. 28.07.2041 не определен 0,00 (0,00%)
203. 28.08.2041 не определен 0,00 (0,00%)
204. 28.09.2041 не определен 0,00 (0,00%)
205. 28.10.2041 не определен 0,00 (0,00%)
206. 28.11.2041 не определен 0,00 (0,00%)
207. 28.12.2041 не определен 0,00 (0,00%)
208. 28.01.2042 не определен 0,00 (0,00%)
209. 28.02.2042 не определен 0,00 (0,00%)
210. 28.03.2042 не определен 0,00 (0,00%)
211. 28.04.2042 не определен 0,00 (0,00%)
212. 28.05.2042 не определен 0,00 (0,00%)
213. 28.06.2042 не определен 0,00 (0,00%)
214. 28.07.2042 не определен 0,00 (0,00%)
215. 28.08.2042 не определен 0,00 (0,00%)
216. 28.09.2042 не определен 0,00 (0,00%)
217. 28.10.2042 не определен 0,00 (0,00%)
218. 28.11.2042 не определен 0,00 (0,00%)
219. 28.12.2042 не определен 0,00 (0,00%)
220. 28.01.2043 не определен 0,00 (0,00%)
221. 28.02.2043 не определен 0,00 (0,00%)
222. 28.03.2043 не определен 0,00 (0,00%)
223. 28.04.2043 не определен 0,00 (0,00%)
224. 28.05.2043 не определен 0,00 (0,00%)
225. 28.06.2043 не определен 0,00 (0,00%)
226. 28.07.2043 не определен 0,00 (0,00%)
227. 28.08.2043 не определен 0,00 (0,00%)
228. 28.09.2043 не определен 0,00 (0,00%)
229. 28.10.2043 не определен 0,00 (0,00%)
230. 28.11.2043 не определен 0,00 (0,00%)
231. 28.12.2043 не определен 0,00 (0,00%)
232. 28.01.2044 не определен 0,00 (0,00%)
233. 28.02.2044 не определен 0,00 (0,00%)
234. 28.03.2044 не определен 0,00 (0,00%)
235. 28.04.2044 не определен 0,00 (0,00%)
236. 28.05.2044 не определен 0,00 (0,00%)
237. 28.06.2044 не определен 0,00 (0,00%)
238. 28.07.2044 не определен 0,00 (0,00%)
239. 28.08.2044 не определен 0,00 (0,00%)
240. 28.09.2044 не определен 0,00 (0,00%)
241. 28.10.2044 не определен 0,00 (0,00%)
242. 28.11.2044 не определен 0,00 (0,00%)
243. 28.12.2044 не определен 0,00 (0,00%)
244. 28.01.2045 не определен 0,00 (0,00%)
245. 28.02.2045 не определен 0,00 (0,00%)
246. 28.03.2045 не определен 0,00 (0,00%)
247. 28.04.2045 не определен 0,00 (0,00%)
248. 28.05.2045 не определен 0,00 (0,00%)
249. 28.06.2045 не определен 0,00 (0,00%)
250. 28.07.2045 не определен 0,00 (0,00%)
251. 28.08.2045 не определен 0,00 (0,00%)
252. 28.09.2045 не определен 0,00 (0,00%)
253. 28.10.2045 не определен 0,00 (0,00%)
254. 28.11.2045 не определен 0,00 (0,00%)
255. 28.12.2045 не определен 0,00 (0,00%)
256. 28.01.2046 не определен 0,00 (0,00%)
257. 28.02.2046 не определен 0,00 (0,00%)
258. 28.03.2046 не определен 0,00 (0,00%)
259. 28.04.2046 не определен 0,00 (0,00%)
260. 28.05.2046 не определен 0,00 (0,00%)
261. 28.06.2046 не определен 0,00 (0,00%)
262. 28.07.2046 не определен 0,00 (0,00%)
263. 28.08.2046 не определен 0,00 (0,00%)
264. 28.09.2046 не определен 0,00 (0,00%)
265. 28.10.2046 не определен 0,00 (0,00%)
266. 28.11.2046 не определен 0,00 (0,00%)
267. 28.12.2046 не определен 0,00 (0,00%)
268. 28.01.2047 не определен 0,00 (0,00%)
269. 28.02.2047 не определен 0,00 (0,00%)
270. 28.03.2047 не определен 0,00 (0,00%)
271. 28.04.2047 не определен 0,00 (0,00%)
272. 28.05.2047 не определен 0,00 (0,00%)
273. 28.06.2047 не определен 0,00 (0,00%)
274. 28.07.2047 не определен 0,00 (0,00%)
275. 28.08.2047 не определен 0,00 (0,00%)
276. 28.09.2047 не определен 0,00 (0,00%)
277. 28.10.2047 не определен 0,00 (0,00%)
278. 28.11.2047 не определен 0,00 (0,00%)
279. 28.12.2047 не определен 0,00 (0,00%)
280. 28.01.2048 не определен 0,00 (0,00%)
281. 28.02.2048 не определен 0,00 (0,00%)
282. 28.03.2048 не определен 0,00 (0,00%)
283. 28.04.2048 не определен 0,00 (0,00%)
284. 28.05.2048 не определен 0,00 (0,00%)
285. 28.06.2048 не определен 0,00 (0,00%)
286. 28.07.2048 не определен 0,00 (0,00%)
287. 28.08.2048 не определен 0,00 (0,00%)
288. 28.09.2048 не определен 0,00 (0,00%)
289. 28.10.2048 не определен 0,00 (0,00%)
290. 28.11.2048 не определен 0,00 (0,00%)
291. 28.12.2048 не определен 0,00 (0,00%)
292. 28.01.2049 не определен 0,00 (0,00%)
293. 28.02.2049 не определен 0,00 (0,00%)
294. 28.03.2049 не определен 0,00 (0,00%)
295. 28.04.2049 не определен 0,00 (0,00%)
296. 28.05.2049 не определен 0,00 (0,00%)
297. 28.06.2049 не определен 0,00 (0,00%)
298. 28.07.2049 не определен 0,00 (0,00%)
299. 28.08.2049 не определен 0,00 (0,00%)
300. 28.09.2049 не определен 0,00 (0,00%)
301. 28.10.2049 не определен 0,00 (0,00%)
302. 28.11.2049 не определен 0,00 (0,00%)
303. 28.12.2049 не определен 0,00 (0,00%)
304. 28.01.2050 не определен 0,00 (0,00%)
305. 28.02.2050 не определен 0,00 (0,00%)
306. 28.03.2050 не определен 0,00 (0,00%)
307. 28.04.2050 не определен 0,00 (0,00%)
308. 28.05.2050 не определен 0,00 (0,00%)
309. 28.06.2050 не определен 0,00 (0,00%)
310. 28.07.2050 не определен 0,00 (0,00%)
311. 28.08.2050 не определен 0,00 (0,00%)
312. 28.09.2050 не определен 0,00 (0,00%)
313. 28.10.2050 не определен 0,00 (0,00%)
314. 28.11.2050 не определен 0,00 (0,00%)
315. 28.12.2050 не определен 0,00 (0,00%)
316. 28.01.2051 не определен 0,00 (0,00%)
317. 28.02.2051 не определен 0,00 (0,00%)
318. 28.03.2051 не определен 0,00 (0,00%)
319. 28.04.2051 не определен 0,00 (0,00%)
320. 28.05.2051 не определен 0,00 (0,00%)
321. 28.06.2051 не определен 0,00 (0,00%)
322. 28.07.2051 не определен 0,00 (0,00%)
323. 28.08.2051 не определен 0,00 (0,00%)
324. 28.09.2051 не определен 0,00 (0,00%)
325. 28.10.2051 не определен 0,00 (0,00%)
326. 28.11.2051 не определен 0,00 (0,00%)
327. 28.12.2051 не определен 0,00 (0,00%)
328. 28.01.2052 не определен 0,00 (0,00%)
329. 28.02.2052 не определен 0,00 (0,00%)
330. 28.03.2052 не определен 0,00 (0,00%)
331. 28.04.2052 не определен 0,00 (0,00%)
332. 28.05.2052 не определен 0,00 (0,00%)
333. 28.06.2052 не определен 0,00 (0,00%)
334. 28.07.2052 не определен 0,00 (0,00%)
335. 28.08.2052 не определен 0,00 (0,00%)
336. 28.09.2052 не определен 0,00 (0,00%)
337. 28.10.2052 не определен 0,00 (0,00%)
338. 28.11.2052 не определен 0,00 (0,00%)
339. 28.12.2052 не определен 0,00 (0,00%)
340. 28.01.2053 не определен 0,00 (0,00%)
341. 28.02.2053 не определен 0,00 (0,00%)
342. 28.03.2053 не определен 0,00 (0,00%)
343. 28.04.2053 не определен 0,00 (0,00%)
344. 28.05.2053 не определен 935,59 (93,56%)