СИМПЛ 001Р-04 (RU000A10BQ78)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИМПЛ1Р04 |
| Наименование полное: | СИМПЛ 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10BQ78 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью КОМПАНИЯ "СИМПЛ" (ИНН 7711078582) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2027 (707 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.06.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 984,30 RUB (98,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 994,52 RUB (99,45%) |
| НКД: | 10,22 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,28% год. |
| Доходность номинальная: | 0,28% год. |
| Доходность простая: | 0,28% год. |
| Дюрация: | 707 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 705 дн. (1,93 лет) |
| Выпуклость: | 5,66 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,43 | 0,81% |
| 97,53 | 0,76% |
| 97,63 | 0,70% |
| 97,73 | 0,65% |
| 97,83 | 0,60% |
| 97,93 | 0,55% |
| 98,03 | 0,49% |
| 98,13 | 0,44% |
| 98,23 | 0,39% |
| 98,33 | 0,34% |
| 98,43 | 0,28% |
| 98,53 | 0,23% |
| 98,63 | 0,18% |
| 98,73 | 0,13% |
| 98,83 | 0,08% |
| 98,93 | 0,02% |
| 99,03 | -0,03% |
| 99,13 | -0,08% |
| 99,23 | -0,13% |
| 99,33 | -0,18% |
| 99,43 | -0,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.07.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 31.08.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 30.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 29.11.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 29.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 27.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 23.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
