iКаршеринг Руссия 001P-07 (RU000A10CCG7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iКарРус1P7 |
| Наименование полное: | iКаршеринг Руссия 001P-07 |
| ISIN: | RU000A10CCG7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.08.2027 (658 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.10.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.11.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,70 RUB (96,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,20 RUB (96,22%) |
| НКД: | 1,50 RUB |
| Доходность текущая: | 19,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,97% год. |
| Доходность номинальная: | 21,22% год. |
| Доходность простая: | 21,20% год. |
| Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 458 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,76 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,07 | 23,80% |
| 95,17 | 23,72% |
| 95,27 | 23,63% |
| 95,37 | 23,55% |
| 95,47 | 23,47% |
| 95,57 | 23,38% |
| 95,67 | 23,30% |
| 95,77 | 23,21% |
| 95,87 | 23,13% |
| 95,97 | 23,05% |
| 96,07 | 22,97% |
| 96,17 | 22,88% |
| 96,27 | 22,80% |
| 96,37 | 22,72% |
| 96,47 | 22,63% |
| 96,57 | 22,55% |
| 96,67 | 22,47% |
| 96,77 | 22,39% |
| 96,87 | 22,31% |
| 96,97 | 22,23% |
| 97,07 | 22,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 11.10.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 3. | 10.11.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 4. | 10.12.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 5. | 09.01.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 6. | 08.02.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 7. | 10.03.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 8. | 09.04.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 9. | 09.05.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 10. | 08.06.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 11. | 08.07.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 12. | 07.08.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 13. | 06.09.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 14. | 06.10.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 15. | 05.11.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 16. | 05.12.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 17. | 04.01.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 18. | 03.02.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 19. | 05.03.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 20. | 04.04.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 21. | 04.05.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 22. | 03.06.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 23. | 03.07.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 24. | 02.08.2027 | 15,00 (18,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
