РЖД БО 001P-45R (RU000A10CDZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-45R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-45R |
| ISIN: | RU000A10CDZ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2029 (1350 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.10.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.11.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,38 RUB (13,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 970,38 RUB (97,04%) |
| НКД: | 0,38 RUB |
| Доходность текущая: | 14,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,08% год. |
| Доходность простая: | 15,09% год. |
| Дюрация: | 1 059 дн. (2,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 913 дн. (2,50 лет) |
| Выпуклость: | 9,45 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 16,37% |
| 96,10 | 16,33% |
| 96,20 | 16,28% |
| 96,30 | 16,24% |
| 96,40 | 16,20% |
| 96,50 | 16,16% |
| 96,60 | 16,12% |
| 96,70 | 16,08% |
| 96,80 | 16,04% |
| 96,90 | 15,99% |
| 97,00 | 15,95% |
| 97,10 | 15,91% |
| 97,20 | 15,87% |
| 97,30 | 15,83% |
| 97,40 | 15,79% |
| 97,50 | 15,75% |
| 97,60 | 15,71% |
| 97,70 | 15,67% |
| 97,80 | 15,63% |
| 97,90 | 15,58% |
| 98,00 | 15,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 2. | 13.10.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 3. | 12.11.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 4. | 12.12.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 5. | 11.01.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 6. | 10.02.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 7. | 12.03.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 8. | 11.04.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 9. | 11.05.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 10. | 10.06.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 11. | 10.07.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 12. | 09.08.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 13. | 08.09.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 14. | 08.10.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 15. | 07.11.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 16. | 07.12.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 17. | 06.01.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 18. | 05.02.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 19. | 07.03.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 20. | 06.04.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 21. | 06.05.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 22. | 05.06.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 23. | 05.07.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 24. | 04.08.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 25. | 03.09.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 26. | 03.10.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 27. | 02.11.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 28. | 02.12.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 29. | 01.01.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 30. | 31.01.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 31. | 01.03.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 32. | 31.03.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 33. | 30.04.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 34. | 30.05.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 35. | 29.06.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 36. | 29.07.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 37. | 28.08.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 38. | 27.09.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 39. | 27.10.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 40. | 26.11.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 41. | 26.12.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 42. | 25.01.2029 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 43. | 24.02.2029 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 44. | 26.03.2029 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 45. | 25.04.2029 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 46. | 25.05.2029 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 47. | 24.06.2029 | 11,38 (13,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
