Сибирское Стекло БО-02 (RU000A10CJ84)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекБ02 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-02 |
| ISIN: | RU000A10CJ84 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.08.2025 |
| Дата оферты: | 19.02.2027 (494 дн.) |
| Дата погашения: | 09.08.2028 (1031 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.09.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.10.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.02.2027 (491 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,60 RUB (99,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,02 RUB (101,00%) |
| НКД: | 13,42 RUB |
| Доходность текущая: | 24,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,62% год. |
| Доходность номинальная: | 25,15% год. |
| Доходность простая: | 24,36% год. |
| Дюрация: | 744 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,38 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 27,75% год. |
| Доходность номинальная: | 25,26% год. |
| Доходность простая: | 24,46% год. |
| Дюрация: | 418 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,75% год. |
| Доходность номинальная: | 25,26% год. |
| Доходность простая: | 24,46% год. |
| Дюрация: | 418 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,66 | 28,25% | 28,87% | 28,87% |
| 98,76 | 28,18% | 28,76% | 28,76% |
| 98,86 | 28,12% | 28,64% | 28,64% |
| 98,96 | 28,06% | 28,53% | 28,53% |
| 99,06 | 28,00% | 28,42% | 28,42% |
| 99,16 | 27,93% | 28,31% | 28,31% |
| 99,26 | 27,87% | 28,20% | 28,20% |
| 99,36 | 27,81% | 28,08% | 28,08% |
| 99,46 | 27,75% | 27,97% | 27,97% |
| 99,56 | 27,68% | 27,86% | 27,86% |
| 99,66 | 27,62% | 27,75% | 27,75% |
| 99,76 | 27,56% | 27,64% | 27,64% |
| 99,86 | 27,50% | 27,53% | 27,53% |
| 99,96 | 27,44% | 27,42% | 27,42% |
| 100,06 | 27,38% | 27,31% | 27,31% |
| 100,16 | 27,31% | 27,20% | 27,20% |
| 100,26 | 27,25% | 27,09% | 27,09% |
| 100,36 | 27,19% | 26,98% | 26,98% |
| 100,46 | 27,13% | 26,88% | 26,88% |
| 100,56 | 27,07% | 26,77% | 26,77% |
| 100,66 | 27,01% | 26,66% | 26,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 24.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 23.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 23.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 22.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 21.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 23.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 22.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 22.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 21.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 21.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 20.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 19.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 19.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 18.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 18.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 17.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 16.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 19.02.2027 | – | – | Оферта |
| 20. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 09.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
