Бустер.Ру БО-01 (RU000A10D1U6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Бустер Б01 |
| Наименование полное: | Бустер.Ру БО-01 |
| ISIN: | RU000A10D1U6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " (ИНН 5406805083) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2028 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.10.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.11.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,86 RUB (100,39%) |
| НКД: | 3,36 RUB |
| Доходность текущая: | 24,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,37% год. |
| Доходность номинальная: | 24,94% год. |
| Доходность простая: | 20,28% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 524 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,75 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,05 | 28,07% |
| 99,15 | 28,00% |
| 99,25 | 27,93% |
| 99,35 | 27,86% |
| 99,45 | 27,79% |
| 99,55 | 27,72% |
| 99,65 | 27,65% |
| 99,75 | 27,58% |
| 99,85 | 27,51% |
| 99,95 | 27,44% |
| 100,05 | 27,37% |
| 100,15 | 27,30% |
| 100,25 | 27,23% |
| 100,35 | 27,16% |
| 100,45 | 27,09% |
| 100,55 | 27,02% |
| 100,65 | 26,96% |
| 100,75 | 26,89% |
| 100,85 | 26,82% |
| 100,95 | 26,75% |
| 101,05 | 26,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 08.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 07.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 06.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 08.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 07.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 07.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 06.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 06.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 05.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 04.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 04.10.2026 | 20,14 (24,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 03.11.2026 | 18,12 (24,50%) | – | – |
| 14. | 03.12.2026 | 18,12 (24,50%) | – | – |
| 15. | 02.01.2027 | 18,12 (24,50%) | – | – |
| 16. | 01.02.2027 | 18,12 (24,50%) | – | – |
| 17. | 03.03.2027 | 18,12 (24,50%) | – | – |
| 18. | 02.04.2027 | 18,12 (24,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 02.05.2027 | 16,11 (24,50%) | – | – |
| 20. | 01.06.2027 | 16,11 (24,50%) | – | – |
| 21. | 01.07.2027 | 16,11 (24,50%) | – | – |
| 22. | 31.07.2027 | 16,11 (24,50%) | – | – |
| 23. | 30.08.2027 | 16,11 (24,50%) | – | – |
| 24. | 29.09.2027 | 16,11 (24,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 29.10.2027 | 14,10 (24,50%) | – | – |
| 26. | 28.11.2027 | 14,10 (24,50%) | – | – |
| 27. | 28.12.2027 | 14,10 (24,50%) | – | – |
| 28. | 27.01.2028 | 14,10 (24,50%) | – | – |
| 29. | 26.02.2028 | 14,10 (24,50%) | – | – |
| 30. | 27.03.2028 | 14,10 (24,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 26.04.2028 | 12,08 (24,50%) | – | – |
| 32. | 26.05.2028 | 12,08 (24,50%) | – | – |
| 33. | 25.06.2028 | 12,08 (24,50%) | – | – |
| 34. | 25.07.2028 | 12,08 (24,50%) | – | – |
| 35. | 24.08.2028 | 12,08 (24,50%) | – | – |
| 36. | 23.09.2028 | 12,08 (24,50%) | 600,00 (60,00%) | – |
