ЕвроТранс 01 (RU000A10BVW6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sЕвТранс01 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс 01 |
| ISIN: | RU000A10BVW6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.06.2025 |
| Дата оферты: | 20.05.2032 (2510 дн.) |
| Дата погашения: | 20.05.2032 (2510 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,90 RUB (99,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,46 RUB (100,05%) |
| НКД: | 7,56 RUB |
| Доходность текущая: | 23,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,66% год. |
| Доходность номинальная: | 21,81% год. |
| Доходность простая: | 13,86% год. |
| Дюрация: | 993 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 803 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 9,08 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,66% год. |
| Доходность номинальная: | 21,81% год. |
| Доходность простая: | 13,86% год. |
| Дюрация: | 993 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 803 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 9,08 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,29 | 24,12% | 24,12% |
| 98,39 | 24,07% | 24,07% |
| 98,49 | 24,02% | 24,02% |
| 98,59 | 23,98% | 23,98% |
| 98,69 | 23,93% | 23,93% |
| 98,79 | 23,89% | 23,89% |
| 98,89 | 23,84% | 23,84% |
| 98,99 | 23,79% | 23,79% |
| 99,09 | 23,75% | 23,75% |
| 99,19 | 23,70% | 23,70% |
| 99,29 | 23,66% | 23,66% |
| 99,39 | 23,61% | 23,61% |
| 99,49 | 23,57% | 23,57% |
| 99,59 | 23,52% | 23,52% |
| 99,69 | 23,48% | 23,48% |
| 99,79 | 23,43% | 23,43% |
| 99,89 | 23,39% | 23,39% |
| 99,99 | 23,34% | 23,34% |
| 100,09 | 23,30% | 23,30% |
| 100,19 | 23,25% | 23,25% |
| 100,29 | 23,21% | 23,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 25.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 24.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 24.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 23.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 23.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 22.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 21.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 23.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 22.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 22.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 21.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 21.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 20.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 19.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 19.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 18.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 18.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 17.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 16.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 18.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 17.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 17.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 16.06.2027 | 18,90 (23,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 16.07.2027 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 26. | 15.08.2027 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 27. | 14.09.2027 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 28. | 14.10.2027 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 29. | 13.11.2027 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 30. | 13.12.2027 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 31. | 12.01.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 32. | 11.02.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 33. | 12.03.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 34. | 11.04.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 35. | 11.05.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 36. | 10.06.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 37. | 10.07.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 38. | 09.08.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 39. | 08.09.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 40. | 08.10.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 41. | 07.11.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 42. | 07.12.2028 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 43. | 06.01.2029 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 44. | 05.02.2029 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 45. | 07.03.2029 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 46. | 06.04.2029 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 47. | 06.05.2029 | 12,33 (20,00%) | – | – |
| 48. | 05.06.2029 | 12,33 (20,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 49. | 05.07.2029 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 50. | 04.08.2029 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 51. | 03.09.2029 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 52. | 03.10.2029 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 53. | 02.11.2029 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 54. | 02.12.2029 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 55. | 01.01.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 56. | 31.01.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 57. | 02.03.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 58. | 01.04.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 59. | 01.05.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 60. | 31.05.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 61. | 30.06.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 62. | 30.07.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 63. | 29.08.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 64. | 28.09.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 65. | 28.10.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 66. | 27.11.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 67. | 27.12.2030 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 68. | 26.01.2031 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 69. | 25.02.2031 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 70. | 27.03.2031 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 71. | 26.04.2031 | 6,99 (17,00%) | – | – |
| 72. | 26.05.2031 | 6,99 (17,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 73. | 25.06.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 74. | 25.07.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 75. | 24.08.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 76. | 23.09.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 77. | 23.10.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 78. | 22.11.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 79. | 22.12.2031 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 80. | 21.01.2032 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 81. | 20.02.2032 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 82. | 21.03.2032 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 83. | 20.04.2032 | 3,08 (15,00%) | – | – |
| 84. | 20.05.2032 | 3,08 (15,00%) | 250,00 (25,00%) | Оферта |
