МАГНУМОЙЛ-01 (RU000A10AMP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МАГНУМ-01 |
| Наименование полное: | МАГНУМОЙЛ-01 |
| ISIN: | RU000A10AMP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТК Магнум Ойл" (ИНН 7705526892) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.12.2027 (976 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,95 RUB (34,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 174,60 RUB (117,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 188,57 RUB (118,86%) |
| НКД: | 13,97 RUB |
| Доходность текущая: | 28,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,01% год. |
| Доходность номинальная: | 25,47% год. |
| Доходность простая: | 23,09% год. |
| Дюрация: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 526 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,73 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 116,46 | 28,59% |
| 116,56 | 28,53% |
| 116,66 | 28,48% |
| 116,76 | 28,42% |
| 116,86 | 28,36% |
| 116,96 | 28,30% |
| 117,06 | 28,24% |
| 117,16 | 28,18% |
| 117,26 | 28,12% |
| 117,36 | 28,06% |
| 117,46 | 28,01% |
| 117,56 | 27,95% |
| 117,66 | 27,89% |
| 117,76 | 27,83% |
| 117,86 | 27,77% |
| 117,96 | 27,72% |
| 118,06 | 27,66% |
| 118,16 | 27,60% |
| 118,26 | 27,54% |
| 118,36 | 27,48% |
| 118,46 | 27,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 2. | 15.03.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 3. | 14.04.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 4. | 14.05.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 5. | 13.06.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 6. | 13.07.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 7. | 12.08.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 8. | 11.09.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 9. | 11.10.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 10. | 10.11.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 11. | 10.12.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 12. | 09.01.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 13. | 08.02.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 14. | 10.03.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 15. | 09.04.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 16. | 09.05.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 17. | 08.06.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 18. | 08.07.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 19. | 07.08.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 20. | 06.09.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 21. | 06.10.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 22. | 05.11.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 23. | 05.12.2026 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 24. | 04.01.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 25. | 03.02.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 26. | 05.03.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 27. | 04.04.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 28. | 04.05.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 29. | 03.06.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 30. | 03.07.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 31. | 02.08.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 32. | 01.09.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 33. | 01.10.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 34. | 31.10.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 35. | 30.11.2027 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 36. | 30.12.2027 | 27,95 (34,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
