МСП Банк 003P-02 (RU000A10CG79)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСПБанк3P2 |
| Наименование полное: | МСП Банк 003P-02 |
| ISIN: | RU000A10CG79 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ИНН 7703213534) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.08.2027 (665 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.09.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.10.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,47 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,70 RUB (100,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,21 RUB (102,42%) |
| НКД: | 14,51 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,68% год. |
| Доходность номинальная: | 20,97% год. |
| Доходность простая: | 20,24% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 448 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,71 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,97 | 23,48% |
| 100,07 | 23,40% |
| 100,17 | 23,32% |
| 100,27 | 23,24% |
| 100,37 | 23,16% |
| 100,47 | 23,08% |
| 100,57 | 23,00% |
| 100,67 | 22,92% |
| 100,77 | 22,84% |
| 100,87 | 22,76% |
| 100,97 | 22,68% |
| 101,07 | 22,60% |
| 101,17 | 22,52% |
| 101,27 | 22,44% |
| 101,37 | 22,36% |
| 101,47 | 22,28% |
| 101,57 | 22,21% |
| 101,67 | 22,13% |
| 101,77 | 22,05% |
| 101,87 | 21,97% |
| 101,97 | 21,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2025 | 17,47 (0,00%) | – | – |
| 2. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 09.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
