Электроаппарат БО-03 (RU000A10CPB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлАп БО-03 |
| Наименование полное: | Электроаппарат БО-03 |
| ISIN: | RU000A10CPB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" (ИНН 6312147088) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.09.2030 (1787 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.09.2025 (33 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.12.2025 (58 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 52,36 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,10 RUB (102,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,66 RUB (104,87%) |
| НКД: | 19,56 RUB |
| Доходность текущая: | 20,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,58% год. |
| Доходность номинальная: | 20,03% год. |
| Доходность простая: | 19,45% год. |
| Дюрация: | 1 147 дн. (3,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 944 дн. (2,59 лет) |
| Выпуклость: | 10,86 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,91 | 21,96% |
| 102,01 | 21,92% |
| 102,11 | 21,88% |
| 102,21 | 21,84% |
| 102,31 | 21,81% |
| 102,41 | 21,77% |
| 102,51 | 21,73% |
| 102,61 | 21,69% |
| 102,71 | 21,66% |
| 102,81 | 21,62% |
| 102,91 | 21,58% |
| 103,01 | 21,55% |
| 103,11 | 21,51% |
| 103,21 | 21,47% |
| 103,31 | 21,44% |
| 103,41 | 21,40% |
| 103,51 | 21,36% |
| 103,61 | 21,33% |
| 103,71 | 21,29% |
| 103,81 | 21,25% |
| 103,91 | 21,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2025 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 2. | 11.03.2026 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 3. | 10.06.2026 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 4. | 09.09.2026 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 5. | 09.12.2026 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 6. | 10.03.2027 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 7. | 09.06.2027 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 8. | 08.09.2027 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2027 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 10. | 08.03.2028 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 11. | 07.06.2028 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 12. | 06.09.2028 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 13. | 06.12.2028 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 14. | 07.03.2029 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 15. | 06.06.2029 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 16. | 05.09.2029 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 17. | 05.12.2029 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 18. | 06.03.2030 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 19. | 05.06.2030 | 52,36 (21,00%) | – | – |
| 20. | 04.09.2030 | 52,36 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
