РЖД БО 001P-46R (RU000A10D1H3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-46R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-46R |
| ISIN: | RU000A10D1H3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.10.2028 (1110 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.10.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.11.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,89 RUB (18,71%) |
| Дата последнего известного купона: | 07.11.2025 (25 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,10 RUB (101,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,69 RUB (101,37%) |
| НКД: | 3,59 RUB |
| Доходность текущая: | 18,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,85% год. |
| Доходность номинальная: | 18,53% год. |
| Доходность простая: | 18,11% год. |
| Дюрация: | 854 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 712 дн. (1,95 лет) |
| Выпуклость: | 6,12 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 3,22% год. |
| Доходность номинальная: | 3,18% год. |
| Доходность простая: | 3,17% год. |
| Дюрация: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,01 | 20,36% | 19,29% |
| 100,11 | 20,31% | 17,57% |
| 100,21 | 20,26% | 15,87% |
| 100,31 | 20,21% | 14,20% |
| 100,41 | 20,16% | 12,56% |
| 100,51 | 20,11% | 10,94% |
| 100,61 | 20,06% | 9,35% |
| 100,71 | 20,01% | 7,78% |
| 100,81 | 19,96% | 6,24% |
| 100,91 | 19,91% | 4,71% |
| 101,01 | 19,85% | 3,22% |
| 101,11 | 19,80% | 1,74% |
| 101,21 | 19,75% | 0,29% |
| 101,31 | 19,70% | -1,14% |
| 101,41 | 19,65% | -2,55% |
| 101,51 | 19,60% | -3,94% |
| 101,61 | 19,55% | -5,31% |
| 101,71 | 19,50% | -6,65% |
| 101,81 | 19,45% | -7,98% |
| 101,91 | 19,40% | -9,28% |
| 102,01 | 19,35% | -10,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.11.2025 | 15,89 (18,71%) | – | – |
| 2. | 08.12.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 08.02.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 27.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
