КИФА БО-01 (RU000A10CM89)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КИФА БО-01 |
| Наименование полное: | КИФА БО-01 |
| ISIN: | RU000A10CM89 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "КИФА" (ИНН 7720779760) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.08.2027 (679 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (50 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.10.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.11.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,19 CNY (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 100,20 CNY (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 105,65 CNY (105,65%) |
| НКД: | 5,45 CNY |
| Доходность текущая: | 14,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,96% год. |
| Доходность номинальная: | 11,46% год. |
| Доходность простая: | 11,05% год. |
| Дюрация: | 599 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 535 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,64 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,20 | 12,61% |
| 99,30 | 12,55% |
| 99,40 | 12,48% |
| 99,50 | 12,42% |
| 99,60 | 12,35% |
| 99,70 | 12,29% |
| 99,80 | 12,22% |
| 99,90 | 12,16% |
| 100,00 | 12,09% |
| 100,10 | 12,03% |
| 100,20 | 11,96% |
| 100,30 | 11,90% |
| 100,40 | 11,84% |
| 100,50 | 11,77% |
| 100,60 | 11,71% |
| 100,70 | 11,64% |
| 100,80 | 11,58% |
| 100,90 | 11,52% |
| 101,00 | 11,45% |
| 101,10 | 11,39% |
| 101,20 | 11,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2025 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 2. | 01.11.2025 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 3. | 01.12.2025 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 4. | 31.12.2025 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 5. | 30.01.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 6. | 01.03.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 7. | 31.03.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 8. | 30.04.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 9. | 30.05.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 10. | 29.06.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 11. | 29.07.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 12. | 28.08.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 13. | 27.09.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 14. | 27.10.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 15. | 26.11.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 16. | 26.12.2026 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 17. | 25.01.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 18. | 24.02.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 19. | 26.03.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 20. | 25.04.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 21. | 25.05.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 22. | 24.06.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 23. | 24.07.2027 | 1,19 (14,50%) | – | – |
| 24. | 23.08.2027 | 1,19 (14,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
