Ростелеком ПАО 001P-15R (RU000A10B214)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP15R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-15R |
| ISIN: | RU000A10B214 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2027 (673 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,90 RUB (101,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,15 RUB (102,62%) |
| НКД: | 9,25 RUB |
| Доходность текущая: | 18,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,13% год. |
| Доходность номинальная: | 17,90% год. |
| Доходность простая: | 17,35% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 479 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,02 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,69 | 19,88% |
| 100,79 | 19,81% |
| 100,89 | 19,73% |
| 100,99 | 19,66% |
| 101,09 | 19,58% |
| 101,19 | 19,51% |
| 101,29 | 19,43% |
| 101,39 | 19,36% |
| 101,49 | 19,28% |
| 101,59 | 19,21% |
| 101,69 | 19,13% |
| 101,79 | 19,06% |
| 101,89 | 18,98% |
| 101,99 | 18,91% |
| 102,09 | 18,84% |
| 102,19 | 18,76% |
| 102,29 | 18,69% |
| 102,39 | 18,62% |
| 102,49 | 18,54% |
| 102,59 | 18,47% |
| 102,69 | 18,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.04.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 11.05.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 10.06.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 10.07.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 09.08.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 08.09.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 08.10.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 07.11.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 07.12.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 06.01.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 05.02.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 07.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 14. | 06.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 16. | 05.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 17. | 04.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 18. | 03.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 19. | 03.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 20. | 02.11.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 21. | 02.12.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 22. | 01.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 23. | 31.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 24. | 02.03.2027 | 15,41 (18,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
