СФО ВТБ РКС Эталон 05 (RU000A10BQK1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСЭталон5 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Эталон 05 |
| ISIN: | RU000A10BQK1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" (ИНН 9704147373) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2032 (2707 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 500 000 шт. (12 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.06.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 47 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,94 RUB (21,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.08.2025 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 070,00 RUB (107,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 083,08 RUB (108,31%) |
| НКД: | 13,08 RUB |
| Доходность текущая: | 20,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 35,44% год. |
| Доходность номинальная: | 31,52% год. |
| Доходность простая: | 29,92% год. |
| Дюрация: | 1 073 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 793 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: | 9,28 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -49,40% год. |
| Доходность номинальная: | -62,63% год. |
| Доходность простая: | -66,37% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 55 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: | 0,32 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 106,00 | 35,87% | -42,89% |
| 106,10 | 35,83% | -43,58% |
| 106,20 | 35,79% | -44,26% |
| 106,30 | 35,74% | -44,93% |
| 106,40 | 35,70% | -45,60% |
| 106,50 | 35,66% | -46,25% |
| 106,60 | 35,62% | -46,90% |
| 106,70 | 35,57% | -47,53% |
| 106,80 | 35,53% | -48,16% |
| 106,90 | 35,49% | -48,78% |
| 107,00 | 35,44% | -49,40% |
| 107,10 | 35,40% | -50,00% |
| 107,20 | 35,36% | -50,60% |
| 107,30 | 35,32% | -51,19% |
| 107,40 | 35,28% | -51,77% |
| 107,50 | 35,23% | -52,35% |
| 107,60 | 35,19% | -52,91% |
| 107,70 | 35,15% | -53,47% |
| 107,80 | 35,11% | -54,03% |
| 107,90 | 35,06% | -54,57% |
| 108,00 | 35,02% | -55,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.08.2025 | 27,94 (21,70%) | – | – |
| 2. | 02.09.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 02.10.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 02.11.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 02.12.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 02.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 02.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 02.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 02.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 02.12.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 02.02.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 02.04.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 02.05.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 02.09.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 02.10.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 02.11.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 02.12.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 02.01.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 02.02.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 02.04.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 02.05.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 02.06.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 02.08.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 02.09.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 02.10.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 02.11.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 02.12.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 02.01.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 02.02.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 02.03.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 02.04.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 02.05.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 02.06.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 02.07.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 02.08.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 02.09.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 02.10.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 02.11.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 02.12.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 02.01.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 02.02.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 02.03.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 02.04.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 02.05.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 02.06.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 02.07.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 02.08.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 02.09.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 02.10.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 02.11.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 02.12.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
