Первое кол.бюро НАО 001Р-08 (RU000A10BGW7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-08 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10BGW7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.10.2028 (1257 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,74 RUB (101,07%) |
| НКД: | 2,74 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,33% год. |
| Доходность номинальная: | -0,33% год. |
| Доходность простая: | -0,31% год. |
| Дюрация: | 1 186 дн. (3,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 190 дн. (3,26 лет) |
| Выпуклость: | 13,91 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,80 | -0,02% |
| 99,90 | -0,05% |
| 100,00 | -0,08% |
| 100,10 | -0,11% |
| 100,20 | -0,15% |
| 100,30 | -0,18% |
| 100,40 | -0,21% |
| 100,50 | -0,24% |
| 100,60 | -0,27% |
| 100,70 | -0,30% |
| 100,80 | -0,33% |
| 100,90 | -0,36% |
| 101,00 | -0,39% |
| 101,10 | -0,42% |
| 101,20 | -0,45% |
| 101,30 | -0,48% |
| 101,40 | -0,51% |
| 101,50 | -0,54% |
| 101,60 | -0,57% |
| 101,70 | -0,60% |
| 101,80 | -0,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 09.05.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
| 38. | 08.06.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
| 39. | 08.07.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
| 40. | 07.08.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
| 41. | 06.09.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
| 42. | 06.10.2028 | не определен | 175,00 (17,50%) | – |
