Мобильные ТелеСистемы 002P-07 (RU000A10B1N3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 2P-07 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 002P-07 |
| ISIN: | RU000A10B1N3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.02.2028 (1031 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,47 RUB (21,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.03.2026 (311 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,50 RUB (101,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,14 RUB (102,31%) |
| НКД: | 11,64 RUB |
| Доходность текущая: | 21,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,77% год. |
| Доходность номинальная: | 21,05% год. |
| Доходность простая: | 20,36% год. |
| Дюрация: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 633 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 5,01 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,58% год. |
| Доходность номинальная: | 20,03% год. |
| Доходность простая: | 19,39% год. |
| Дюрация: | 284 дн. (0,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 234 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: | 0,96 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,15 | 23,34% | 23,13% |
| 100,25 | 23,28% | 22,97% |
| 100,35 | 23,22% | 22,81% |
| 100,45 | 23,16% | 22,66% |
| 100,55 | 23,11% | 22,50% |
| 100,65 | 23,05% | 22,35% |
| 100,75 | 22,99% | 22,20% |
| 100,85 | 22,94% | 22,04% |
| 100,95 | 22,88% | 21,89% |
| 101,05 | 22,82% | 21,74% |
| 101,15 | 22,77% | 21,58% |
| 101,25 | 22,71% | 21,43% |
| 101,35 | 22,65% | 21,28% |
| 101,45 | 22,60% | 21,13% |
| 101,55 | 22,54% | 20,97% |
| 101,65 | 22,49% | 20,82% |
| 101,75 | 22,43% | 20,67% |
| 101,85 | 22,37% | 20,52% |
| 101,95 | 22,32% | 20,37% |
| 102,05 | 22,26% | 20,22% |
| 102,15 | 22,21% | 20,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.04.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 2. | 09.05.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 3. | 08.06.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 4. | 08.07.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 5. | 07.08.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 6. | 06.09.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 7. | 06.10.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 8. | 05.11.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 9. | 05.12.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 10. | 04.01.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 11. | 03.02.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 12. | 05.03.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 13. | 04.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 04.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 02.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 31.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 30.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 23.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
