ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 (RU000A10AFT7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТелХолБ2-7 |
| Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 |
| ISIN: | RU000A10AFT7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2026 (595 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 067,90 RUB (106,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 072,34 RUB (107,23%) |
| НКД: | 4,44 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -4,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,30% год. |
| Доходность номинальная: | 22,36% год. |
| Доходность простая: | 21,25% год. |
| Дюрация: | 490 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 394 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: | 2,19 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,79 | 25,17% |
| 105,89 | 25,08% |
| 105,99 | 25,00% |
| 106,09 | 24,91% |
| 106,19 | 24,82% |
| 106,29 | 24,73% |
| 106,39 | 24,65% |
| 106,49 | 24,56% |
| 106,59 | 24,47% |
| 106,69 | 24,39% |
| 106,79 | 24,30% |
| 106,89 | 24,21% |
| 106,99 | 24,13% |
| 107,09 | 24,04% |
| 107,19 | 23,96% |
| 107,29 | 23,87% |
| 107,39 | 23,79% |
| 107,49 | 23,70% |
| 107,59 | 23,62% |
| 107,69 | 23,53% |
| 107,79 | 23,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.02.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.03.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 4. | 23.04.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 5. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
