ПАО Россети Моск.рег. БО1Р08 (RU000A10AFW1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСетиМР1P8 |
| Наименование полное: | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р08 |
| ISIN: | RU000A10AFW1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ИНН 5036065113) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2026 (595 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,64 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 023,00 RUB (102,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,93 RUB (102,69%) |
| НКД: | 3,93 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,55% год. |
| Доходность номинальная: | 22,57% год. |
| Доходность простая: | 21,86% год. |
| Дюрация: | 498 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,22 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,30 | 25,44% |
| 101,40 | 25,35% |
| 101,50 | 25,26% |
| 101,60 | 25,17% |
| 101,70 | 25,08% |
| 101,80 | 24,99% |
| 101,90 | 24,90% |
| 102,00 | 24,82% |
| 102,10 | 24,73% |
| 102,20 | 24,64% |
| 102,30 | 24,55% |
| 102,40 | 24,46% |
| 102,50 | 24,37% |
| 102,60 | 24,28% |
| 102,70 | 24,19% |
| 102,80 | 24,11% |
| 102,90 | 24,02% |
| 103,00 | 23,93% |
| 103,10 | 23,84% |
| 103,20 | 23,76% |
| 103,30 | 23,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2025 | 19,64 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.02.2025 | 19,64 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.03.2025 | 19,64 (0,00%) | – | – |
| 4. | 23.04.2025 | 19,64 (0,00%) | – | – |
| 5. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
