Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-292 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-292 |
ISIN: |
RU000A104DB8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.02.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.02.2026 (522 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
151 400 шт. (151 400 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.08.2024 (33 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.02.2025 (149 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 080,00 RUB (108,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 080,01 RUB (108,00%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-5,58% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-5,23% год. |
Доходность номинальная: |
-5,34% год. |
Доходность простая: |
-5,17% год. |
Дюрация: |
522 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
551 дн. (1,51 лет) |
Выпуклость: |
3,87 |
PVBP: |
-0,16 |