ЭнергоТехСервис 001Р-08 (RU000A10BVT2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭТС 1Р08 |
| Наименование полное: | ЭнергоТехСервис 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10BVT2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" (ИНН 7203126844) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.06.2025 |
| Дата оферты: | 29.12.2026 (524 дн.) |
| Дата погашения: | 07.12.2028 (1233 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.06.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.07.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.07.2025 (3 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,90 RUB (100,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,02 RUB (102,70%) |
| НКД: | 18,12 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,97% год. |
| Доходность номинальная: | 24,61% год. |
| Доходность простая: | 23,60% год. |
| Дюрация: | 837 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 659 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 5,58 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,52% год. |
| Доходность номинальная: | 24,23% год. |
| Доходность простая: | 23,24% год. |
| Дюрация: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 341 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: | 1,72 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -55,86% год. |
| Доходность номинальная: | -73,96% год. |
| Доходность простая: | -81,50% год. |
| Дюрация: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,89 | 27,52% | 27,57% | 45,16% |
| 99,99 | 27,46% | 27,47% | 28,80% |
| 100,09 | 27,41% | 27,36% | 14,30% |
| 100,19 | 27,35% | 27,25% | 1,44% |
| 100,29 | 27,30% | 27,15% | -9,96% |
| 100,39 | 27,24% | 27,04% | -20,07% |
| 100,49 | 27,19% | 26,94% | -29,04% |
| 100,59 | 27,13% | 26,83% | -36,99% |
| 100,69 | 27,08% | 26,73% | -44,05% |
| 100,79 | 27,03% | 26,62% | -50,30% |
| 100,89 | 26,97% | 26,52% | -55,86% |
| 100,99 | 26,92% | 26,42% | -60,79% |
| 101,09 | 26,86% | 26,31% | 0,00% |
| 101,19 | 26,81% | 26,21% | 0,00% |
| 101,29 | 26,76% | 26,10% | 0,00% |
| 101,39 | 26,70% | 26,00% | 0,00% |
| 101,49 | 26,65% | 25,90% | 0,00% |
| 101,59 | 26,60% | 25,80% | 0,00% |
| 101,69 | 26,54% | 25,69% | 0,00% |
| 101,79 | 26,49% | 25,59% | 0,00% |
| 101,89 | 26,44% | 25,49% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2025 | 20,14 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 24.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 23.11.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 21.02.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 22.05.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 21.06.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 29.12.2026 | – | – | 14.12.2026 – 18.12.2026 |
| 20. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 08.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 07.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
