ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 (RU000A10BNK8)

Общая информация
Наименование: ЭНИКА 1Р06
Наименование полное: ЭНЕРГОНИКА 001Р-06
ISIN: RU000A10BNK8
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 23.05.2025
Дата оферты:
Дата погашения: 27.04.2030 (1728 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 22.07.2025 (12 дн.)
Дата выплаты купона: 21.08.2025 (18 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 22,19 RUB (27,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 077,60 RUB (107,76%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 087,22 RUB (108,72%)
НКД: 9,62 RUB
Доходность текущая: 25,06% год.
Доходность текущая модифицированная: 23,42% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 26,23% год.
Доходность номинальная: 23,98% год.
Доходность простая: 15,94% год.
Дюрация: 811 дн. (2,22 лет)
Дюрация модифицированная: 642 дн. (1,76 лет)
Выпуклость: 5,53
PVBP: -0,19
Цена Доходность к погашению
106,76 26,75%
106,86 26,70%
106,96 26,65%
107,06 26,59%
107,16 26,54%
107,26 26,49%
107,36 26,44%
107,46 26,38%
107,56 26,33%
107,66 26,28%
107,76 26,23%
107,86 26,17%
107,96 26,12%
108,06 26,07%
108,16 26,02%
108,26 25,96%
108,36 25,91%
108,46 25,86%
108,56 25,81%
108,66 25,76%
108,76 25,71%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 22.06.2025 22,19 (27,00%)
2. 22.07.2025 22,19 (27,00%)
3. 21.08.2025 22,19 (27,00%)
4. 20.09.2025 22,19 (27,00%)
5. 20.10.2025 22,19 (27,00%)
6. 19.11.2025 22,19 (27,00%)
7. 19.12.2025 22,19 (27,00%)
8. 18.01.2026 22,19 (27,00%)
9. 17.02.2026 22,19 (27,00%)
10. 19.03.2026 22,19 (27,00%)
11. 18.04.2026 22,19 (27,00%)
12. 18.05.2026 22,19 (27,00%)
13. 17.06.2026 22,19 (27,00%)
14. 17.07.2026 22,19 (27,00%)
15. 16.08.2026 22,19 (27,00%)
16. 15.09.2026 22,19 (27,00%)
17. 15.10.2026 22,19 (27,00%)
18. 14.11.2026 22,19 (27,00%)
19. 14.12.2026 22,19 (27,00%)
20. 13.01.2027 22,19 (27,00%)
21. 12.02.2027 22,19 (27,00%)
22. 14.03.2027 22,19 (27,00%)
23. 13.04.2027 22,19 (27,00%)
24. 13.05.2027 22,19 (27,00%)
25. 12.06.2027 22,19 (27,00%)
26. 12.07.2027 22,19 (27,00%) 100,00 (10,00%)
27. 11.08.2027 19,97 (27,00%)
28. 10.09.2027 19,97 (27,00%)
29. 10.10.2027 19,97 (27,00%) 100,00 (10,00%)
30. 09.11.2027 17,75 (27,00%)
31. 09.12.2027 17,75 (27,00%)
32. 08.01.2028 17,75 (27,00%) 100,00 (10,00%)
33. 07.02.2028 15,53 (27,00%)
34. 08.03.2028 15,53 (27,00%)
35. 07.04.2028 15,53 (27,00%)
36. 07.05.2028 15,53 (27,00%)
37. 06.06.2028 15,53 (27,00%)
38. 06.07.2028 15,53 (27,00%) 100,00 (10,00%)
39. 05.08.2028 13,32 (27,00%)
40. 04.09.2028 13,32 (27,00%)
41. 04.10.2028 13,32 (27,00%) 100,00 (10,00%)
42. 03.11.2028 11,10 (27,00%)
43. 03.12.2028 11,10 (27,00%)
44. 02.01.2029 11,10 (27,00%)
45. 01.02.2029 11,10 (27,00%)
46. 03.03.2029 11,10 (27,00%) 100,00 (10,00%)
47. 02.04.2029 8,88 (27,00%)
48. 02.05.2029 8,88 (27,00%)
49. 01.06.2029 8,88 (27,00%) 100,00 (10,00%)
50. 01.07.2029 6,66 (27,00%)
51. 31.07.2029 6,66 (27,00%)
52. 30.08.2029 6,66 (27,00%) 100,00 (10,00%)
53. 29.09.2029 4,44 (27,00%)
54. 29.10.2029 4,44 (27,00%)
55. 28.11.2029 4,44 (27,00%)
56. 28.12.2029 4,44 (27,00%) 100,00 (10,00%)
57. 27.01.2030 2,22 (27,00%)
58. 26.02.2030 2,22 (27,00%)
59. 28.03.2030 2,22 (27,00%)
60. 27.04.2030 2,22 (27,00%) 100,00 (10,00%)