ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 (RU000A10BNK8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЭНИКА 1Р06 |
Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 |
ISIN: | RU000A10BNK8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 23.05.2025 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 27.04.2030 (1728 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.07.2025 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.08.2025 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 077,60 RUB (107,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 087,22 RUB (108,72%) |
НКД: | 9,62 RUB |
Доходность текущая: | 25,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 23,42% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 26,23% год. |
Доходность номинальная: | 23,98% год. |
Доходность простая: | 15,94% год. |
Дюрация: | 811 дн. (2,22 лет) |
Дюрация модифицированная: | 642 дн. (1,76 лет) |
Выпуклость: | 5,53 |
PVBP: | -0,19 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
106,76 | 26,75% |
106,86 | 26,70% |
106,96 | 26,65% |
107,06 | 26,59% |
107,16 | 26,54% |
107,26 | 26,49% |
107,36 | 26,44% |
107,46 | 26,38% |
107,56 | 26,33% |
107,66 | 26,28% |
107,76 | 26,23% |
107,86 | 26,17% |
107,96 | 26,12% |
108,06 | 26,07% |
108,16 | 26,02% |
108,26 | 25,96% |
108,36 | 25,91% |
108,46 | 25,86% |
108,56 | 25,81% |
108,66 | 25,76% |
108,76 | 25,71% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
2. | 22.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
3. | 21.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
4. | 20.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
5. | 20.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
6. | 19.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
7. | 19.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
8. | 18.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
9. | 17.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
10. | 19.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
11. | 18.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
12. | 18.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
13. | 17.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
14. | 17.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
15. | 16.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
16. | 15.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
17. | 15.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
18. | 14.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
19. | 14.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
20. | 13.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
21. | 12.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
22. | 14.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
23. | 13.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
24. | 13.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
25. | 12.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
26. | 12.07.2027 | 22,19 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
27. | 11.08.2027 | 19,97 (27,00%) | – | – |
28. | 10.09.2027 | 19,97 (27,00%) | – | – |
29. | 10.10.2027 | 19,97 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
30. | 09.11.2027 | 17,75 (27,00%) | – | – |
31. | 09.12.2027 | 17,75 (27,00%) | – | – |
32. | 08.01.2028 | 17,75 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
33. | 07.02.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
34. | 08.03.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
35. | 07.04.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
36. | 07.05.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
37. | 06.06.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
38. | 06.07.2028 | 15,53 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
39. | 05.08.2028 | 13,32 (27,00%) | – | – |
40. | 04.09.2028 | 13,32 (27,00%) | – | – |
41. | 04.10.2028 | 13,32 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
42. | 03.11.2028 | 11,10 (27,00%) | – | – |
43. | 03.12.2028 | 11,10 (27,00%) | – | – |
44. | 02.01.2029 | 11,10 (27,00%) | – | – |
45. | 01.02.2029 | 11,10 (27,00%) | – | – |
46. | 03.03.2029 | 11,10 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
47. | 02.04.2029 | 8,88 (27,00%) | – | – |
48. | 02.05.2029 | 8,88 (27,00%) | – | – |
49. | 01.06.2029 | 8,88 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
50. | 01.07.2029 | 6,66 (27,00%) | – | – |
51. | 31.07.2029 | 6,66 (27,00%) | – | – |
52. | 30.08.2029 | 6,66 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
53. | 29.09.2029 | 4,44 (27,00%) | – | – |
54. | 29.10.2029 | 4,44 (27,00%) | – | – |
55. | 28.11.2029 | 4,44 (27,00%) | – | – |
56. | 28.12.2029 | 4,44 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
57. | 27.01.2030 | 2,22 (27,00%) | – | – |
58. | 26.02.2030 | 2,22 (27,00%) | – | – |
59. | 28.03.2030 | 2,22 (27,00%) | – | – |
60. | 27.04.2030 | 2,22 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |