СФО ГПБ-СПК А1 (RU000A10AXZ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ-СПК А1 |
| Наименование полное: | СФО ГПБ-СПК А1 |
| ISIN: | RU000A10AXZ7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" (ИНН 9704248477) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.03.2034 (3254 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 59 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 34,75 RUB (21,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.12.2027 (972 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 030,00 RUB (103,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,85 RUB (104,89%) |
| НКД: | 18,85 RUB |
| Доходность текущая: | 20,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,05% год. |
| Доходность номинальная: | 19,57% год. |
| Доходность простая: | 3,64% год. |
| Дюрация: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 414 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,76 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,98% год. |
| Доходность номинальная: | 19,50% год. |
| Доходность простая: | 11,12% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 399 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,38 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,00 | 21,90% | 21,86% |
| 102,10 | 21,82% | 21,77% |
| 102,20 | 21,73% | 21,68% |
| 102,30 | 21,65% | 21,59% |
| 102,40 | 21,56% | 21,50% |
| 102,50 | 21,48% | 21,41% |
| 102,60 | 21,39% | 21,33% |
| 102,70 | 21,31% | 21,24% |
| 102,80 | 21,22% | 21,15% |
| 102,90 | 21,14% | 21,06% |
| 103,00 | 21,05% | 20,98% |
| 103,10 | 20,97% | 20,89% |
| 103,20 | 20,89% | 20,80% |
| 103,30 | 20,80% | 20,72% |
| 103,40 | 20,72% | 20,63% |
| 103,50 | 20,64% | 20,54% |
| 103,60 | 20,55% | 20,46% |
| 103,70 | 20,47% | 20,37% |
| 103,80 | 20,39% | 20,28% |
| 103,90 | 20,31% | 20,20% |
| 104,00 | 20,22% | 20,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2025 | 34,75 (21,50%) | – | – |
| 2. | 26.06.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 3. | 26.07.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 26.08.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 5. | 26.09.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 6. | 26.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 26.11.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 8. | 26.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 26.01.2026 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 10. | 26.02.2026 | 18,26 (21,50%) | 66,26 (6,63%) | – |
| 11. | 26.03.2026 | 15,40 (21,50%) | 66,23 (6,62%) | – |
| 12. | 26.04.2026 | 15,84 (21,50%) | 62,84 (6,28%) | – |
| 13. | 26.05.2026 | 14,22 (21,50%) | 64,11 (6,41%) | – |
| 14. | 26.06.2026 | 13,52 (21,50%) | 56,89 (5,69%) | – |
| 15. | 26.07.2026 | 12,08 (21,50%) | 53,98 (5,40%) | – |
| 16. | 26.08.2026 | 11,50 (21,50%) | 48,62 (4,86%) | – |
| 17. | 26.09.2026 | 10,61 (21,50%) | 48,86 (4,89%) | – |
| 18. | 26.10.2026 | 9,40 (21,50%) | 46,55 (4,65%) | – |
| 19. | 26.11.2026 | 8,87 (21,50%) | 44,41 (4,44%) | – |
| 20. | 26.12.2026 | 7,80 (21,50%) | 42,45 (4,24%) | – |
| 21. | 26.01.2027 | 7,28 (21,50%) | 40,84 (4,08%) | – |
| 22. | 26.02.2027 | 6,54 (21,50%) | 38,15 (3,81%) | – |
| 23. | 26.03.2027 | 5,27 (21,50%) | 38,22 (3,82%) | – |
| 24. | 26.04.2027 | 5,14 (21,50%) | 36,78 (3,68%) | – |
| 25. | 26.05.2027 | 4,33 (21,50%) | 34,06 (3,41%) | – |
| 26. | 26.06.2027 | 3,85 (21,50%) | 34,15 (3,42%) | – |
| 27. | 26.07.2027 | 3,12 (21,50%) | 33,22 (3,32%) | – |
| 28. | 26.08.2027 | 2,62 (21,50%) | 31,30 (3,13%) | – |
| 29. | 26.09.2027 | 2,05 (21,50%) | 30,97 (3,10%) | – |
| 30. | 26.10.2027 | 1,43 (21,50%) | 29,98 (3,00%) | – |
| 31. | 26.11.2027 | 0,93 (21,50%) | 28,99 (2,90%) | – |
| 32. | 26.12.2027 | 0,39 (21,50%) | – | – |
| 33. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 26.03.2034 | не определен | 22,14 (2,21%) | – |
