СИБУР Холдинг 001Р-07 (RU000A10C8T4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р07 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10C8T4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.02.2029 (1289 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.08.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.08.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,47 RUB (13,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,75 RUB (100,18%) |
| НКД: | 1,15 RUB |
| Доходность текущая: | 13,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,83% год. |
| Доходность номинальная: | 14,07% год. |
| Доходность простая: | 13,89% год. |
| Дюрация: | 1 025 дн. (2,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 892 дн. (2,44 лет) |
| Выпуклость: | 9,04 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 15,24% |
| 99,16 | 15,20% |
| 99,26 | 15,16% |
| 99,36 | 15,12% |
| 99,46 | 15,07% |
| 99,56 | 15,03% |
| 99,66 | 14,99% |
| 99,76 | 14,95% |
| 99,86 | 14,91% |
| 99,96 | 14,87% |
| 100,06 | 14,83% |
| 100,16 | 14,79% |
| 100,26 | 14,75% |
| 100,36 | 14,71% |
| 100,46 | 14,67% |
| 100,56 | 14,63% |
| 100,66 | 14,58% |
| 100,76 | 14,54% |
| 100,86 | 14,50% |
| 100,96 | 14,46% |
| 101,06 | 14,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 2. | 30.09.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 3. | 30.10.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 4. | 29.11.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 5. | 29.12.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 6. | 28.01.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 7. | 27.02.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 8. | 29.03.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 9. | 28.04.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 10. | 28.05.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 11. | 27.06.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 12. | 27.07.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 13. | 26.08.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 14. | 25.09.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 15. | 25.10.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 16. | 24.11.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 17. | 24.12.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 18. | 23.01.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 19. | 22.02.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 20. | 24.03.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 21. | 23.04.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 22. | 23.05.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 23. | 22.06.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 24. | 22.07.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 25. | 21.08.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 26. | 20.09.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 27. | 20.10.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 28. | 19.11.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 29. | 19.12.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 30. | 18.01.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 31. | 17.02.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 32. | 18.03.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 33. | 17.04.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 34. | 17.05.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 35. | 16.06.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 36. | 16.07.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 37. | 15.08.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 38. | 14.09.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 39. | 14.10.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 40. | 13.11.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 41. | 13.12.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 42. | 12.01.2029 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 43. | 11.02.2029 | 11,47 (13,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
