ПКО СЗА БО-01 (RU000A10AA77)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-01 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-01 |
| ISIN: | RU000A10AA77 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.11.2027 (922 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.06.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 052,00 RUB (105,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,34 RUB (106,13%) |
| НКД: | 9,34 RUB |
| Доходность текущая: | 29,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,85% год. |
| Доходность номинальная: | 28,62% год. |
| Доходность простая: | 27,17% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 496 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,31 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,20 | 32,54% |
| 104,30 | 32,47% |
| 104,40 | 32,40% |
| 104,50 | 32,33% |
| 104,60 | 32,26% |
| 104,70 | 32,19% |
| 104,80 | 32,12% |
| 104,90 | 32,05% |
| 105,00 | 31,98% |
| 105,10 | 31,92% |
| 105,20 | 31,85% |
| 105,30 | 31,78% |
| 105,40 | 31,71% |
| 105,50 | 31,64% |
| 105,60 | 31,57% |
| 105,70 | 31,50% |
| 105,80 | 31,43% |
| 105,90 | 31,36% |
| 106,00 | 31,30% |
| 106,10 | 31,23% |
| 106,20 | 31,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.01.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 08.02.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 10.03.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 09.04.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 09.05.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 08.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 08.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 07.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 06.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 06.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 05.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 05.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 04.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 03.02.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 05.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 04.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 04.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 03.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 03.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 02.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 01.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 01.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 31.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 30.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 30.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 29.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 28.02.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 30.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 29.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 29.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 28.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 32. | 28.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 33. | 27.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 34. | 26.09.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 35. | 26.10.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 36. | 25.11.2027 | 25,48 (31,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
