ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-03 (RU000A10BQF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГИДРОМАШ03 |
| Наименование полное: | ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10BQF1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.06.2025 |
| Дата оферты: | 01.12.2026 (540 дн.) |
| Дата погашения: | 13.05.2035 (3625 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.06.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.07.2025 (25 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,30 RUB (101,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,41 RUB (101,84%) |
| НКД: | 4,11 RUB |
| Доходность текущая: | 24,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,57% год. |
| Доходность номинальная: | 25,11% год. |
| Доходность простая: | 24,40% год. |
| Дюрация: | 1 371 дн. (3,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 075 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: | 16,75 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,55% год. |
| Доходность номинальная: | 24,26% год. |
| Доходность простая: | 23,55% год. |
| Дюрация: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,84 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 3,11% год. |
| Доходность номинальная: | 3,08% год. |
| Доходность простая: | 3,07% год. |
| Дюрация: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,43 | 27,91% | 27,57% | 19,09% |
| 100,53 | 27,88% | 27,46% | 17,38% |
| 100,63 | 27,84% | 27,36% | 15,70% |
| 100,73 | 27,81% | 27,26% | 14,04% |
| 100,83 | 27,77% | 27,16% | 12,40% |
| 100,93 | 27,74% | 27,06% | 10,79% |
| 101,03 | 27,71% | 26,96% | 9,21% |
| 101,13 | 27,67% | 26,86% | 7,65% |
| 101,23 | 27,64% | 26,76% | 6,11% |
| 101,33 | 27,61% | 26,65% | 4,60% |
| 101,43 | 27,57% | 26,55% | 3,11% |
| 101,53 | 27,54% | 26,45% | 1,65% |
| 101,63 | 27,51% | 26,35% | 0,20% |
| 101,73 | 27,47% | 26,25% | -1,22% |
| 101,83 | 27,44% | 26,15% | -2,62% |
| 101,93 | 27,41% | 26,06% | -4,00% |
| 102,03 | 27,37% | 25,96% | -5,36% |
| 102,13 | 27,34% | 25,86% | -6,70% |
| 102,23 | 27,31% | 25,76% | -8,02% |
| 102,33 | 27,28% | 25,66% | -9,32% |
| 102,43 | 27,24% | 25,56% | -10,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 03.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 02.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 02.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 01.11.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 31.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 01.12.2026 | – | – | 20.11.2026 – 26.11.2026 |
| 20. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 19.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 18.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 16.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 16.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 15.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 14.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 15.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 14.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 13.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 12.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 11.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 10.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 10.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 09.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 08.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 10.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 09.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 09.05.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 08.06.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 08.07.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 07.08.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 06.09.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 06.10.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 05.11.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 05.12.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 04.01.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 05.03.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 04.04.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 04.05.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 02.08.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 01.09.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 01.10.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 31.10.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 30.11.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 30.12.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 29.01.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 28.02.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 29.03.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 28.04.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 28.05.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 27.06.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 27.07.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 25.09.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 25.10.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 24.11.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 24.12.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 23.01.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 22.02.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 24.03.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 23.04.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 23.05.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 22.06.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 22.07.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 21.08.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 20.09.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 20.10.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 19.11.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 19.12.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 18.01.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 17.02.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 19.03.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 18.04.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 18.05.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 17.06.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 17.07.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 16.08.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 15.09.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 15.10.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 14.11.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 14.12.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 13.01.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 12.02.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 14.03.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 13.04.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 13.05.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
