МВ ФИНАНС 001Р-05 (RU000A109908)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МВ ФИН 1Р5 |
Наименование полное: | МВ ФИНАНС 001Р-05 |
ISIN: | RU000A109908 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" (ИНН 9701168311) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 16.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 06.08.2026 (684 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 750 000 шт. (3 750 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.09.2024 (6 дн.) |
Дата выплаты купона: | 15.10.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 18,29 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 998,70 RUB (99,87%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,60 RUB (100,36%) |
НКД: | 4,90 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,07% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 24,67% год. |
Доходность номинальная: | 22,67% год. |
Доходность простая: | 22,18% год. |
Дюрация: | 563 дн. (1,54 лет) |
Дюрация модифицированная: | 452 дн. (1,24 лет) |
Выпуклость: | 2,73 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,87 | 25,49% |
98,97 | 25,40% |
99,07 | 25,32% |
99,17 | 25,24% |
99,27 | 25,16% |
99,37 | 25,08% |
99,47 | 25,00% |
99,57 | 24,92% |
99,67 | 24,84% |
99,77 | 24,76% |
99,87 | 24,67% |
99,97 | 24,59% |
100,07 | 24,51% |
100,17 | 24,43% |
100,27 | 24,35% |
100,37 | 24,27% |
100,47 | 24,19% |
100,57 | 24,11% |
100,67 | 24,04% |
100,77 | 23,96% |
100,87 | 23,88% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.09.2024 | 18,29 (0,00%) | – | – |
2. | 15.10.2024 | не определен | – | – |
3. | 14.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 14.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 13.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 12.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 13.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
15. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
16. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
17. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
18. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
19. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
21. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
22. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 06.08.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |