ФосАгро БО-02-03 (RU000A10B7J8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФосАгро2П3 |
| Наименование полное: | ФосАгро БО-02-03 |
| ISIN: | RU000A10B7J8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.09.2027 (873 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,16 USD (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,00 USD (103,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 507,27 USD (150,73%) |
| НКД: | 475,27 USD |
| Доходность текущая: | 7,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -10,28% год. |
| Доходность номинальная: | -10,70% год. |
| Доходность простая: | -8,94% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 908 дн. (2,49 лет) |
| Выпуклость: | 9,25 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,20 | -10,01% |
| 102,30 | -10,04% |
| 102,40 | -10,06% |
| 102,50 | -10,09% |
| 102,60 | -10,12% |
| 102,70 | -10,14% |
| 102,80 | -10,17% |
| 102,90 | -10,20% |
| 103,00 | -10,22% |
| 103,10 | -10,25% |
| 103,20 | -10,28% |
| 103,30 | -10,30% |
| 103,40 | -10,33% |
| 103,50 | -10,36% |
| 103,60 | -10,38% |
| 103,70 | -10,41% |
| 103,80 | -10,44% |
| 103,90 | -10,46% |
| 104,00 | -10,49% |
| 104,10 | -10,52% |
| 104,20 | -10,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.05.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 2. | 31.05.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 3. | 30.06.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 4. | 30.07.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 5. | 29.08.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 6. | 28.09.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 7. | 28.10.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 8. | 27.11.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 9. | 27.12.2025 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 10. | 26.01.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 11. | 25.02.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 12. | 27.03.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 13. | 26.04.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 14. | 26.05.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 15. | 25.06.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 16. | 25.07.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 17. | 24.08.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 18. | 23.09.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 19. | 23.10.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 20. | 22.11.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 21. | 22.12.2026 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 22. | 21.01.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 23. | 20.02.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 24. | 22.03.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 25. | 21.04.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 26. | 21.05.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 27. | 20.06.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 28. | 20.07.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 29. | 19.08.2027 | 6,16 (7,50%) | – | – |
| 30. | 18.09.2027 | 6,16 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
