ЛКХ-02 (RU000A10AT01)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛКХ-02 |
| Наименование полное: | ЛКХ-02 |
| ISIN: | RU000A10AT01 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" (ИНН 9729293827) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.01.2028 (975 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 040,30 RUB (104,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 053,89 RUB (105,39%) |
| НКД: | 13,59 RUB |
| Доходность текущая: | 29,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,89% год. |
| Доходность номинальная: | 29,47% год. |
| Доходность простая: | 27,95% год. |
| Дюрация: | 673 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 506 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,47 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,03 | 33,58% |
| 103,13 | 33,51% |
| 103,23 | 33,44% |
| 103,33 | 33,37% |
| 103,43 | 33,30% |
| 103,53 | 33,24% |
| 103,63 | 33,17% |
| 103,73 | 33,10% |
| 103,83 | 33,03% |
| 103,93 | 32,96% |
| 104,03 | 32,89% |
| 104,13 | 32,82% |
| 104,23 | 32,76% |
| 104,33 | 32,69% |
| 104,43 | 32,62% |
| 104,53 | 32,55% |
| 104,63 | 32,48% |
| 104,73 | 32,42% |
| 104,83 | 32,35% |
| 104,93 | 32,28% |
| 105,03 | 32,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 05.04.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 05.05.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 04.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 04.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 03.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 02.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 01.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 01.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 31.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 30.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 01.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 31.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 30.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 30.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 29.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 29.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 28.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 27.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | 25,48 (31,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
