ЛКХ-02 (RU000A10AT01)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛКХ-02 |
| Наименование полное: | ЛКХ-02 |
| ISIN: | RU000A10AT01 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ" (ИНН 9729293827) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.01.2028 (951 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.06.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 091,60 RUB (109,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 101,79 RUB (110,18%) |
| НКД: | 10,19 RUB |
| Доходность текущая: | 28,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,32% год. |
| Доходность номинальная: | 26,56% год. |
| Доходность простая: | 24,86% год. |
| Дюрация: | 673 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,62 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,16 | 29,96% |
| 108,26 | 29,90% |
| 108,36 | 29,83% |
| 108,46 | 29,77% |
| 108,56 | 29,71% |
| 108,66 | 29,64% |
| 108,76 | 29,58% |
| 108,86 | 29,51% |
| 108,96 | 29,45% |
| 109,06 | 29,39% |
| 109,16 | 29,32% |
| 109,26 | 29,26% |
| 109,36 | 29,19% |
| 109,46 | 29,13% |
| 109,56 | 29,07% |
| 109,66 | 29,00% |
| 109,76 | 28,94% |
| 109,86 | 28,88% |
| 109,96 | 28,82% |
| 110,06 | 28,75% |
| 110,16 | 28,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 05.04.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 05.05.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 04.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 04.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 03.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 02.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 01.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 01.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 31.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 30.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 01.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 31.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 30.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 30.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 29.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 29.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 28.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 27.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | 25,48 (31,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
