Республика Саха (Якутия) 35016 (RU000A109L72)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-35016 |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) 35016 |
| ISIN: | RU000A109L72 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.10.2029 (1644 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 800 000 шт. (6 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2025 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,94 RUB (22,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.05.2025 (32 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,23 RUB (100,82%) |
| НКД: | 18,33 RUB |
| Доходность текущая: | 22,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,82% год. |
| Доходность номинальная: | 31,02% год. |
| Доходность простая: | 22,34% год. |
| Дюрация: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 560 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 4,42 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 40,02% год. |
| Доходность номинальная: | 35,12% год. |
| Доходность простая: | 33,54% год. |
| Дюрация: | 31 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,99 | 35,47% | 57,22% |
| 98,09 | 35,40% | 55,40% |
| 98,19 | 35,34% | 53,60% |
| 98,29 | 35,27% | 51,83% |
| 98,39 | 35,21% | 50,08% |
| 98,49 | 35,14% | 48,35% |
| 98,59 | 35,08% | 46,64% |
| 98,69 | 35,01% | 44,96% |
| 98,79 | 34,95% | 43,29% |
| 98,89 | 34,88% | 41,65% |
| 98,99 | 34,82% | 40,02% |
| 99,09 | 34,75% | 38,42% |
| 99,19 | 34,69% | 36,84% |
| 99,29 | 34,62% | 35,27% |
| 99,39 | 34,56% | 33,73% |
| 99,49 | 34,50% | 32,20% |
| 99,59 | 34,43% | 30,70% |
| 99,69 | 34,37% | 29,21% |
| 99,79 | 34,30% | 27,74% |
| 99,89 | 34,24% | 26,29% |
| 99,99 | 34,18% | 24,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.10.2024 | 17,24 (20,30%) | – | – |
| 2. | 25.11.2024 | 17,24 (20,30%) | – | – |
| 3. | 26.12.2024 | 18,94 (22,30%) | – | – |
| 4. | 26.01.2025 | 18,94 (22,30%) | – | – |
| 5. | 26.02.2025 | 18,94 (22,30%) | – | – |
| 6. | 29.03.2025 | 18,94 (22,30%) | – | – |
| 7. | 29.04.2025 | 18,94 (22,30%) | – | – |
| 8. | 30.05.2025 | 18,94 (22,30%) | – | – |
| 9. | 30.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 31.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 01.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 02.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 05.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 06.06.2026 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 07.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.06.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 33. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 19.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 19.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 20.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 20.09.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 48. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 22.02.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 27.08.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 28.10.2029 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
