Новые технологии 001Р-02 (RU000A10AHE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р2 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AHE5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2026 (597 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 150 000 шт. (1 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (27,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 085,60 RUB (108,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 088,61 RUB (108,86%) |
| НКД: | 3,01 RUB |
| Доходность текущая: | 25,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,39% год. |
| Доходность номинальная: | 21,58% год. |
| Доходность простая: | 20,41% год. |
| Дюрация: | 492 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 398 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,23 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,56 | 24,24% |
| 107,66 | 24,16% |
| 107,76 | 24,07% |
| 107,86 | 23,98% |
| 107,96 | 23,90% |
| 108,06 | 23,81% |
| 108,16 | 23,73% |
| 108,26 | 23,65% |
| 108,36 | 23,56% |
| 108,46 | 23,48% |
| 108,56 | 23,39% |
| 108,66 | 23,31% |
| 108,76 | 23,22% |
| 108,86 | 23,14% |
| 108,96 | 23,06% |
| 109,06 | 22,97% |
| 109,16 | 22,89% |
| 109,26 | 22,81% |
| 109,36 | 22,72% |
| 109,46 | 22,64% |
| 109,56 | 22,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 11. | 21.11.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 12. | 21.12.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 16. | 20.04.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 18. | 19.06.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 19. | 19.07.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 20. | 18.08.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 21. | 17.09.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 22. | 17.10.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 23. | 16.11.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 22,60 (27,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
