ГЛОРАКС 001P-03 (RU000A10ATR2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЛОРАКС1Р3 |
| Наименование полное: | ГЛОРАКС 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10ATR2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГЛОРАКС" (ИНН 9729387137) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.01.2027 (639 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 400 000 шт. (1 400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 047,60 RUB (104,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 064,48 RUB (106,45%) |
| НКД: | 16,88 RUB |
| Доходность текущая: | 26,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,53% год. |
| Доходность номинальная: | 25,07% год. |
| Доходность простая: | 23,70% год. |
| Дюрация: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 398 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,24 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,76 | 28,40% |
| 103,86 | 28,31% |
| 103,96 | 28,23% |
| 104,06 | 28,14% |
| 104,16 | 28,05% |
| 104,26 | 27,97% |
| 104,36 | 27,88% |
| 104,46 | 27,79% |
| 104,56 | 27,71% |
| 104,66 | 27,62% |
| 104,76 | 27,53% |
| 104,86 | 27,45% |
| 104,96 | 27,36% |
| 105,06 | 27,28% |
| 105,16 | 27,19% |
| 105,26 | 27,10% |
| 105,36 | 27,02% |
| 105,46 | 26,93% |
| 105,56 | 26,85% |
| 105,66 | 26,76% |
| 105,76 | 26,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 07.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 07.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 06.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 06.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 05.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 04.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 04.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 03.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 03.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 02.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 01.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 03.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 02.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 02.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 01.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 01.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 31.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 30.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 29.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 29.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 28.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 28.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 27.01.2027 | 23,01 (28,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
