КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03 (RU000A10AZF4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КЛВЗ 1P03 |
| Наименование полное: | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10AZF4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.02.2028 (1020 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 980,77 RUB (98,08%) |
| НКД: | 0,77 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,80% год. |
| Доходность номинальная: | 0,80% год. |
| Доходность простая: | 0,70% год. |
| Дюрация: | 885 дн. (2,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 878 дн. (2,40 лет) |
| Выпуклость: | 8,24 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,00 | 1,23% |
| 97,10 | 1,19% |
| 97,20 | 1,15% |
| 97,30 | 1,10% |
| 97,40 | 1,06% |
| 97,50 | 1,02% |
| 97,60 | 0,97% |
| 97,70 | 0,93% |
| 97,80 | 0,89% |
| 97,90 | 0,85% |
| 98,00 | 0,80% |
| 98,10 | 0,76% |
| 98,20 | 0,72% |
| 98,30 | 0,68% |
| 98,40 | 0,64% |
| 98,50 | 0,59% |
| 98,60 | 0,55% |
| 98,70 | 0,51% |
| 98,80 | 0,47% |
| 98,90 | 0,43% |
| 99,00 | 0,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2025 | 23,01 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 27.06.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 27.07.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 23.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 22.02.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 18.05.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 16.08.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 14.11.2027 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 12.02.2028 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
