Полипласт АО П02-БО-04 (RU000A10BFJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б4 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-04 |
| ISIN: | RU000A10BFJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2027 (710 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 250 000 шт. (2 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 029,90 RUB (102,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,58 RUB (103,76%) |
| НКД: | 7,68 RUB |
| Доходность текущая: | 24,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,24% год. |
| Доходность номинальная: | 23,99% год. |
| Доходность простая: | 23,06% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 448 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,71 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,99 | 27,03% |
| 102,09 | 26,95% |
| 102,19 | 26,87% |
| 102,29 | 26,79% |
| 102,39 | 26,71% |
| 102,49 | 26,63% |
| 102,59 | 26,55% |
| 102,69 | 26,47% |
| 102,79 | 26,39% |
| 102,89 | 26,32% |
| 102,99 | 26,24% |
| 103,09 | 26,16% |
| 103,19 | 26,08% |
| 103,29 | 26,00% |
| 103,39 | 25,92% |
| 103,49 | 25,85% |
| 103,59 | 25,77% |
| 103,69 | 25,69% |
| 103,79 | 25,61% |
| 103,89 | 25,54% |
| 103,99 | 25,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 17.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 17.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 16.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 15.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 15.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 14.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 14.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 13.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 12.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 14.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 13.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 13.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 12.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 12.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 11.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 10.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 10.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 09.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 09.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 08.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 07.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 09.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 08.04.2027 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
