ТГК-14 001Р-05 (RU000A10AS02)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТГК-14 1Р5 |
| Наименование полное: | ТГК-14 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10AS02 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14" (ИНН 7534018889) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.01.2029 (1352 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (24,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 074,80 RUB (107,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 094,46 RUB (109,45%) |
| НКД: | 19,66 RUB |
| Доходность текущая: | 23,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,07% год. |
| Доходность номинальная: | 22,16% год. |
| Доходность простая: | 20,75% год. |
| Дюрация: | 900 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 725 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,69 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,48 | 24,54% |
| 106,58 | 24,49% |
| 106,68 | 24,44% |
| 106,78 | 24,40% |
| 106,88 | 24,35% |
| 106,98 | 24,30% |
| 107,08 | 24,26% |
| 107,18 | 24,21% |
| 107,28 | 24,16% |
| 107,38 | 24,12% |
| 107,48 | 24,07% |
| 107,58 | 24,03% |
| 107,68 | 23,98% |
| 107,78 | 23,93% |
| 107,88 | 23,89% |
| 107,98 | 23,84% |
| 108,08 | 23,80% |
| 108,18 | 23,75% |
| 108,28 | 23,71% |
| 108,38 | 23,66% |
| 108,48 | 23,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.03.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 2. | 31.03.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 3. | 30.04.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 4. | 30.05.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 5. | 29.06.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 6. | 29.07.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 7. | 28.08.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 8. | 27.09.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 9. | 27.10.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 10. | 26.11.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 11. | 26.12.2025 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 12. | 25.01.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 13. | 24.02.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 14. | 26.03.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 15. | 25.04.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 16. | 25.05.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 17. | 24.06.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 18. | 24.07.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 19. | 23.08.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 20. | 22.09.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 21. | 22.10.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 22. | 21.11.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 23. | 21.12.2026 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 24. | 20.01.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 25. | 19.02.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 26. | 21.03.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 27. | 20.04.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 28. | 20.05.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 29. | 19.06.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 30. | 19.07.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 31. | 18.08.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 32. | 17.09.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 33. | 17.10.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 34. | 16.11.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 35. | 16.12.2027 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 36. | 15.01.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 37. | 14.02.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 38. | 15.03.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 39. | 14.04.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 40. | 14.05.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 41. | 13.06.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 42. | 13.07.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 43. | 12.08.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 44. | 11.09.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 45. | 11.10.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 46. | 10.11.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 47. | 10.12.2028 | 20,34 (24,75%) | – | – |
| 48. | 09.01.2029 | 20,34 (24,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
