ТД РКС 002Р-05 (RU000A10BQM7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКС2Р5 |
| Наименование полное: | ТД РКС 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A10BQM7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.05.2028 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.06.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.07.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,20 RUB (101,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,80 RUB (102,38%) |
| НКД: | 4,60 RUB |
| Доходность текущая: | 27,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,66% год. |
| Доходность номинальная: | 27,66% год. |
| Доходность простая: | 26,71% год. |
| Дюрация: | 743 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 569 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,24 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,92 | 31,29% |
| 101,02 | 31,23% |
| 101,12 | 31,17% |
| 101,22 | 31,10% |
| 101,32 | 31,04% |
| 101,42 | 30,98% |
| 101,52 | 30,91% |
| 101,62 | 30,85% |
| 101,72 | 30,79% |
| 101,82 | 30,72% |
| 101,92 | 30,66% |
| 102,02 | 30,60% |
| 102,12 | 30,54% |
| 102,22 | 30,47% |
| 102,32 | 30,41% |
| 102,42 | 30,35% |
| 102,52 | 30,29% |
| 102,62 | 30,23% |
| 102,72 | 30,16% |
| 102,82 | 30,10% |
| 102,92 | 30,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 04.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 03.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 02.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 02.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 01.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 31.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 02.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 01.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 01.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 31.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 30.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 30.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 29.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 28.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 28.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 27.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 27.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 26.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 25.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 27.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 26.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 26.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 25.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 25.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 24.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 23.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 23.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 22.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 22.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 21.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 20.02.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 21.03.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 20.04.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 20.05.2028 | 23,01 (28,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
