ЛК Роделен БО 002P-03 (RU000A10B2F7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен2P3 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10B2F7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2030 (1714 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 036,60 RUB (103,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 056,86 RUB (105,69%) |
| НКД: | 20,26 RUB |
| Доходность текущая: | 24,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,52% год. |
| Доходность номинальная: | 24,23% год. |
| Доходность простая: | 15,98% год. |
| Дюрация: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 633 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 5,37 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,66 | 27,07% |
| 102,76 | 27,02% |
| 102,86 | 26,96% |
| 102,96 | 26,91% |
| 103,06 | 26,85% |
| 103,16 | 26,80% |
| 103,26 | 26,74% |
| 103,36 | 26,69% |
| 103,46 | 26,63% |
| 103,56 | 26,58% |
| 103,66 | 26,52% |
| 103,76 | 26,47% |
| 103,86 | 26,41% |
| 103,96 | 26,36% |
| 104,06 | 26,30% |
| 104,16 | 26,25% |
| 104,26 | 26,20% |
| 104,36 | 26,14% |
| 104,46 | 26,09% |
| 104,56 | 26,03% |
| 104,66 | 25,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 12.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 11.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 11.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 10.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 09.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 08.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 07.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 06.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 08.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 07.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 07.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 06.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 06.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 05.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 04.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 04.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 03.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 03.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 02.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 01.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 03.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 02.04.2027 | 20,96 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 02.05.2027 | 20,38 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 01.06.2027 | 19,80 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 01.07.2027 | 19,22 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 31.07.2027 | 18,64 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 30.08.2027 | 18,06 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 29.09.2027 | 17,48 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 29.10.2027 | 16,89 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 28.11.2027 | 16,31 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 28.12.2027 | 15,73 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 27.01.2028 | 15,15 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 26.02.2028 | 14,57 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 37. | 27.03.2028 | 13,99 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 38. | 26.04.2028 | 13,41 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 39. | 26.05.2028 | 12,83 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 40. | 25.06.2028 | 12,25 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 41. | 25.07.2028 | 11,67 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 42. | 24.08.2028 | 11,09 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 43. | 23.09.2028 | 10,51 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 44. | 23.10.2028 | 9,93 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 45. | 22.11.2028 | 9,35 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 46. | 22.12.2028 | 8,77 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 47. | 21.01.2029 | 8,19 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 48. | 20.02.2029 | 7,61 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 49. | 22.03.2029 | 7,03 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 50. | 21.04.2029 | 6,44 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 51. | 21.05.2029 | 5,86 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 52. | 20.06.2029 | 5,28 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 53. | 20.07.2029 | 4,70 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 54. | 19.08.2029 | 4,12 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 55. | 18.09.2029 | 3,54 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 56. | 18.10.2029 | 2,96 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 57. | 17.11.2029 | 2,38 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 58. | 17.12.2029 | 1,80 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 59. | 16.01.2030 | 1,22 (25,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 60. | 15.02.2030 | 0,64 (25,50%) | 30,50 (3,05%) | – |
