Страна Девелопмент 03 (RU000A10BP46)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Страна 03 |
| Наименование полное: | Страна Девелопмент 03 |
| ISIN: | RU000A10BP46 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ИНН 7204090319) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2028 (1069 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,20 RUB (101,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,36 RUB (102,04%) |
| НКД: | 10,16 RUB |
| Доходность текущая: | 26,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,20% год. |
| Доходность номинальная: | 26,46% год. |
| Доходность простая: | 25,56% год. |
| Дюрация: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,39 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,02 | 29,82% |
| 100,12 | 29,76% |
| 100,22 | 29,69% |
| 100,32 | 29,63% |
| 100,42 | 29,57% |
| 100,52 | 29,51% |
| 100,62 | 29,45% |
| 100,72 | 29,38% |
| 100,82 | 29,32% |
| 100,92 | 29,26% |
| 101,02 | 29,20% |
| 101,12 | 29,14% |
| 101,22 | 29,08% |
| 101,32 | 29,01% |
| 101,42 | 28,95% |
| 101,52 | 28,89% |
| 101,62 | 28,83% |
| 101,72 | 28,77% |
| 101,82 | 28,71% |
| 101,92 | 28,65% |
| 102,02 | 28,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 26.07.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 25.08.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 24.09.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 24.10.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 23.11.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 23.12.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 22.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 21.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 23.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 22.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 22.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 21.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 21.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 20.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 19.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 19.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 18.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 18.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 17.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 16.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 18.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 17.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 17.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 16.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 16.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 15.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 14.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 14.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 13.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 13.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 12.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 11.02.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 12.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 11.04.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 11.05.2028 | 21,78 (26,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
