БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 (RU000A10AQD8)

Общая информация
Наименование: БЭЛТИ БОП7
Наименование полное: БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07
ISIN: RU000A10AQD8
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 27.01.2025
Дата оферты:
Дата погашения: 12.01.2028 (956 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 27.05.2025 (4 дн.)
Дата выплаты купона: 26.06.2025 (26 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 20,55 RUB (25,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 000,90 RUB (100,09%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 005,69 RUB (100,57%)
НКД: 4,79 RUB
Доходность текущая: 24,98% год.
Доходность текущая модифицированная: 24,94% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 27,75% год.
Доходность номинальная: 25,26% год.
Доходность простая: 13,45% год.
Дюрация: 427 дн. (1,17 лет)
Дюрация модифицированная: 334 дн. (0,92 лет)
Выпуклость: 1,86
PVBP: -0,09
Цена Доходность к погашению
99,09 28,85%
99,19 28,74%
99,29 28,63%
99,39 28,52%
99,49 28,41%
99,59 28,30%
99,69 28,19%
99,79 28,08%
99,89 27,97%
99,99 27,86%
100,09 27,75%
100,19 27,65%
100,29 27,54%
100,39 27,43%
100,49 27,32%
100,59 27,21%
100,69 27,11%
100,79 27,00%
100,89 26,89%
100,99 26,79%
101,09 26,68%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.02.2025 20,55 (25,00%)
2. 28.03.2025 20,55 (25,00%)
3. 27.04.2025 20,55 (25,00%)
4. 27.05.2025 20,55 (25,00%)
5. 26.06.2025 20,55 (25,00%)
6. 26.07.2025 20,55 (25,00%)
7. 25.08.2025 20,55 (25,00%) 33,30 (3,33%)
8. 24.09.2025 19,86 (25,00%) 33,30 (3,33%)
9. 24.10.2025 19,18 (25,00%) 33,30 (3,33%)
10. 23.11.2025 18,50 (25,00%) 33,30 (3,33%)
11. 23.12.2025 17,81 (25,00%) 33,30 (3,33%)
12. 22.01.2026 17,13 (25,00%) 33,30 (3,33%)
13. 21.02.2026 16,44 (25,00%) 33,30 (3,33%)
14. 23.03.2026 15,76 (25,00%) 33,30 (3,33%)
15. 22.04.2026 15,07 (25,00%) 33,30 (3,33%)
16. 22.05.2026 14,39 (25,00%) 33,30 (3,33%)
17. 21.06.2026 13,71 (25,00%) 33,30 (3,33%)
18. 21.07.2026 13,02 (25,00%) 33,30 (3,33%)
19. 20.08.2026 12,34 (25,00%) 33,30 (3,33%)
20. 19.09.2026 11,65 (25,00%) 33,30 (3,33%)
21. 19.10.2026 10,97 (25,00%) 33,30 (3,33%)
22. 18.11.2026 10,28 (25,00%) 33,30 (3,33%)
23. 18.12.2026 9,60 (25,00%) 33,30 (3,33%)
24. 17.01.2027 8,92 (25,00%) 33,30 (3,33%)
25. 16.02.2027 8,23 (25,00%) 33,30 (3,33%)
26. 18.03.2027 7,55 (25,00%) 33,30 (3,33%)
27. 17.04.2027 6,86 (25,00%) 33,30 (3,33%)
28. 17.05.2027 6,18 (25,00%) 33,30 (3,33%)
29. 16.06.2027 5,49 (25,00%) 33,30 (3,33%)
30. 16.07.2027 4,81 (25,00%) 33,30 (3,33%)
31. 15.08.2027 4,13 (25,00%) 33,30 (3,33%)
32. 14.09.2027 3,44 (25,00%) 33,30 (3,33%)
33. 14.10.2027 2,76 (25,00%) 33,30 (3,33%)
34. 13.11.2027 2,07 (25,00%) 33,30 (3,33%)
35. 13.12.2027 1,39 (25,00%) 33,30 (3,33%)
36. 12.01.2028 0,70 (25,00%) 34,30 (3,43%)