БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 (RU000A10AQD8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | БЭЛТИ БОП7 |
Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 |
ISIN: | RU000A10AQD8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.01.2025 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.01.2028 (956 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.05.2025 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,69 RUB (100,57%) |
НКД: | 4,79 RUB |
Доходность текущая: | 24,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 24,94% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 27,75% год. |
Доходность номинальная: | 25,26% год. |
Доходность простая: | 13,45% год. |
Дюрация: | 427 дн. (1,17 лет) |
Дюрация модифицированная: | 334 дн. (0,92 лет) |
Выпуклость: | 1,86 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,09 | 28,85% |
99,19 | 28,74% |
99,29 | 28,63% |
99,39 | 28,52% |
99,49 | 28,41% |
99,59 | 28,30% |
99,69 | 28,19% |
99,79 | 28,08% |
99,89 | 27,97% |
99,99 | 27,86% |
100,09 | 27,75% |
100,19 | 27,65% |
100,29 | 27,54% |
100,39 | 27,43% |
100,49 | 27,32% |
100,59 | 27,21% |
100,69 | 27,11% |
100,79 | 27,00% |
100,89 | 26,89% |
100,99 | 26,79% |
101,09 | 26,68% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.02.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
2. | 28.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
3. | 27.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
4. | 27.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
5. | 26.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
6. | 26.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
7. | 25.08.2025 | 20,55 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
8. | 24.09.2025 | 19,86 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
9. | 24.10.2025 | 19,18 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
10. | 23.11.2025 | 18,50 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
11. | 23.12.2025 | 17,81 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
12. | 22.01.2026 | 17,13 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
13. | 21.02.2026 | 16,44 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
14. | 23.03.2026 | 15,76 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
15. | 22.04.2026 | 15,07 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
16. | 22.05.2026 | 14,39 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
17. | 21.06.2026 | 13,71 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
18. | 21.07.2026 | 13,02 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
19. | 20.08.2026 | 12,34 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
20. | 19.09.2026 | 11,65 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
21. | 19.10.2026 | 10,97 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
22. | 18.11.2026 | 10,28 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
23. | 18.12.2026 | 9,60 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
24. | 17.01.2027 | 8,92 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
25. | 16.02.2027 | 8,23 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
26. | 18.03.2027 | 7,55 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
27. | 17.04.2027 | 6,86 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
28. | 17.05.2027 | 6,18 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
29. | 16.06.2027 | 5,49 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
30. | 16.07.2027 | 4,81 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
31. | 15.08.2027 | 4,13 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
32. | 14.09.2027 | 3,44 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
33. | 14.10.2027 | 2,76 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
34. | 13.11.2027 | 2,07 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
35. | 13.12.2027 | 1,39 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
36. | 12.01.2028 | 0,70 (25,00%) | 34,30 (3,43%) | – |