БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 (RU000A10AQD8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП7 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П07 |
| ISIN: | RU000A10AQD8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.01.2028 (953 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,48 RUB (100,75%) |
| НКД: | 5,48 RUB |
| Доходность текущая: | 24,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,78% год. |
| Доходность номинальная: | 25,28% год. |
| Доходность простая: | 13,40% год. |
| Дюрация: | 424 дн. (1,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 332 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,84 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,20 | 28,88% |
| 99,30 | 28,77% |
| 99,40 | 28,66% |
| 99,50 | 28,55% |
| 99,60 | 28,44% |
| 99,70 | 28,33% |
| 99,80 | 28,22% |
| 99,90 | 28,11% |
| 100,00 | 28,00% |
| 100,10 | 27,89% |
| 100,20 | 27,78% |
| 100,30 | 27,67% |
| 100,40 | 27,56% |
| 100,50 | 27,45% |
| 100,60 | 27,34% |
| 100,70 | 27,24% |
| 100,80 | 27,13% |
| 100,90 | 27,02% |
| 101,00 | 26,91% |
| 101,10 | 26,81% |
| 101,20 | 26,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.02.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 28.03.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.04.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 27.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 26.06.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 26.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 25.08.2025 | 20,55 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 8. | 24.09.2025 | 19,86 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 9. | 24.10.2025 | 19,18 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 10. | 23.11.2025 | 18,50 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 11. | 23.12.2025 | 17,81 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 12. | 22.01.2026 | 17,13 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 13. | 21.02.2026 | 16,44 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 14. | 23.03.2026 | 15,76 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 15. | 22.04.2026 | 15,07 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 16. | 22.05.2026 | 14,39 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 17. | 21.06.2026 | 13,71 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 18. | 21.07.2026 | 13,02 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 19. | 20.08.2026 | 12,34 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 20. | 19.09.2026 | 11,65 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 21. | 19.10.2026 | 10,97 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 22. | 18.11.2026 | 10,28 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 23. | 18.12.2026 | 9,60 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 24. | 17.01.2027 | 8,92 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 25. | 16.02.2027 | 8,23 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 26. | 18.03.2027 | 7,55 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 27. | 17.04.2027 | 6,86 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 28. | 17.05.2027 | 6,18 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 29. | 16.06.2027 | 5,49 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 30. | 16.07.2027 | 4,81 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 31. | 15.08.2027 | 4,13 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 32. | 14.09.2027 | 3,44 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 33. | 14.10.2027 | 2,76 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 34. | 13.11.2027 | 2,07 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 35. | 13.12.2027 | 1,39 (25,00%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 36. | 12.01.2028 | 0,70 (25,00%) | 34,30 (3,43%) | – |
